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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 554.00 | 8 813.00 | 3 741.00 | 12 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 376.00 | 79 178.00 | 45 198.00 | 124 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 555.00 | 198 387.00 | 38 167.00 | 236 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 929.00 | 286 378.00 | 99 550.00 | 385 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 432.00 | | 56 432.00 | 56 432.00 |
BP En cours de production de services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 762.00 | | 212 762.00 | 212 762.00 |
BZ Autres créances | 196 571.00 | | 196 571.00 | 196 571.00 |
CF Disponibilités | 154 558.00 | | 154 558.00 | 154 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 275.00 | | 41 275.00 | 41 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 833.00 | | 697 833.00 | 697 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 761.00 | 286 378.00 | 797 383.00 | 1 083 761.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 348 061.00 | 348 061.00 | | 348 061.00 |
DH Report à nouveau | -45 877.00 | -36 701.00 | | -45 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 388.00 | -9 176.00 | | -9 388.00 |
DL TOTAL (I) | 402 796.00 | 412 184.00 | | 402 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678.00 | 4 817.00 | | 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 369.00 | 108 732.00 | | 65 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 104.00 | 281 524.00 | | 195 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 103.00 | 80 039.00 | | 74 103.00 |
EA Autres dettes | 59 334.00 | 20 781.00 | | 59 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 587.00 | 495 894.00 | | 394 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 383.00 | 908 078.00 | | 797 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 219.00 | 387 162.00 | | 329 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678.00 | 463.00 | | 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 370.00 | | 1 474 370.00 | 1 474 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 370.00 | | 1 474 370.00 | 1 474 370.00 |
FM Production stockée | | | 5 238.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 862.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 602.00 | 2 000.00 | | 1 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 497.00 | 4 541.00 | | 54 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 497.00 | 4 541.00 | | 54 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 996.00 | -4 541.00 | | -52 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148.00 | -1 072.00 | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 772.00 | 1 344 250.00 | | 1 495 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 160.00 | 1 353 427.00 | | 1 505 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 388.00 | -9 176.00 | | -9 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 810.00 | | 16 927.00 | 394 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 808.00 | 385 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 808.00 | 360 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 118.00 | | 2 436.00 | 10 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 249.00 | | 14 490.00 | 372 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 324.00 | 31 862.00 | 25 808.00 | 280 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 557.00 | 2 256.00 | | 6 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 767.00 | 29 606.00 | 25 808.00 | 273 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 104.00 | 195 104.00 | | 195 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 334.00 | 59 334.00 | | 59 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
UX Autres créances clients | 212 762.00 | 212 762.00 | | 212 762.00 |
VB T. V. A. | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VC Groupe et associés | 167 371.00 | 167 371.00 | | 167 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 747.00 | 450 608.00 | 12 139.00 | 462 747.00 |
VW T.V.A. | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 219.00 | 329 219.00 | | 329 219.00 |