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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AP Constructions | 11 216.00 | 7 899.00 | 3 317.00 | 11 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 648.00 | 18 987.00 | 25 661.00 | 44 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 243.00 | 96 599.00 | 79 645.00 | 176 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 729.00 | 124 920.00 | 230 809.00 | 355 729.00 |
BT Marchandises | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BZ Autres créances | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
CF Disponibilités | 112 942.00 | | 112 942.00 | 112 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 983.00 | | 161 983.00 | 161 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 712.00 | 124 920.00 | 392 792.00 | 517 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 107 724.00 | | | 107 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 636.00 | | | -9 636.00 |
DL TOTAL (I) | 241 088.00 | | | 241 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 844.00 | | | 51 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 220.00 | | | 69 220.00 |
EA Autres dettes | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 705.00 | | | 151 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 792.00 | | | 392 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 705.00 | | | 151 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 018 398.00 | | 1 018 398.00 | 1 018 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 398.00 | | 1 018 398.00 | 1 018 398.00 |
FQ Autres produits | | | 22 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 183.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 651.00 | | | 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 245.00 | | | 1 047 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 881.00 | | | 1 056 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 636.00 | | | -9 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 057.00 | | 14 189.00 | 354 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 517.00 | 355 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 517.00 | 232 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 394.00 | | | 123 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 436.00 | | 14 189.00 | 230 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 254.00 | 21 183.00 | 12 517.00 | 116 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | 287.00 | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 106.00 | 20 896.00 | 12 517.00 | 115 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 844.00 | 51 844.00 | | 51 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
VB T. V. A. | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VI Groupe et associés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 641.00 | 40 414.00 | 227.00 | 40 641.00 |
VW T.V.A. | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 705.00 | 151 705.00 | | 151 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
ST Autres comptes | 98 829.00 | | | 98 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 398.00 | | | 67 398.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 811.00 | | | 118 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 289.00 | | | 51 289.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 999.00 | | | 180 999.00 |