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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AP Constructions | 11 216.00 | 9 422.00 | 1 795.00 | 11 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 058.00 | 28 130.00 | 16 928.00 | 45 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 380.00 | 111 311.00 | 132 069.00 | 243 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 276.00 | 150 298.00 | 272 978.00 | 423 276.00 |
BT Marchandises | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
CF Disponibilités | 148 768.00 | | 148 768.00 | 148 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 642.00 | | 183 642.00 | 183 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 918.00 | 150 298.00 | 456 620.00 | 606 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 109 593.00 | 107 724.00 | | 109 593.00 |
DH Report à nouveau | | -9 636.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 108.00 | 11 506.00 | | 12 108.00 |
DL TOTAL (I) | 264 701.00 | 252 593.00 | | 264 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 047.00 | 55 303.00 | | 42 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 851.00 | 6 848.00 | | 10 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 956.00 | 27 356.00 | | 38 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 515.00 | 79 117.00 | | 99 515.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 9 076.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 919.00 | 177 699.00 | | 191 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 620.00 | 430 293.00 | | 456 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 291.00 | | | 152 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 176.00 | | 37 305.00 | 416 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 205.00 | 423 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 205.00 | 299 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 394.00 | | | 123 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 555.00 | | 37 305.00 | 292 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 143.00 | 22 890.00 | 23 735.00 | 151 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 708.00 | 22 890.00 | 23 735.00 | 149 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 218.00 | 49 218.00 | | 49 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 732.00 | 12 955.00 | 28 777.00 | 41 732.00 |
VI Groupe et associés | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 3 671.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
VW T.V.A. | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 919.00 | 152 291.00 | 39 628.00 | 191 919.00 |