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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AP Constructions | 11 216.00 | 9 943.00 | 1 274.00 | 11 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 309.00 | 32 829.00 | 17 481.00 | 50 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 187.00 | 126 279.00 | 105 908.00 | 232 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 334.00 | 170 486.00 | 246 849.00 | 417 334.00 |
BT Marchandises | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
BZ Autres créances | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CF Disponibilités | 144 356.00 | | 144 356.00 | 144 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 426.00 | | 164 426.00 | 164 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 760.00 | 170 486.00 | 411 275.00 | 581 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227.00 | | | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 121 701.00 | 109 593.00 | | 121 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 218.00 | 12 108.00 | | -26 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
DL TOTAL (I) | 240 952.00 | 264 701.00 | | 240 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 743.00 | 42 047.00 | | 35 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 943.00 | 38 956.00 | | 38 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 235.00 | 99 515.00 | | 84 235.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 322.00 | 191 919.00 | | 170 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 275.00 | 456 620.00 | | 411 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 081.00 | 152 291.00 | | 137 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 276.00 | | 6 999.00 | 423 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 940.00 | 417 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 940.00 | 293 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 394.00 | | | 123 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 655.00 | | 6 999.00 | 299 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 298.00 | 26 541.00 | 6 353.00 | 150 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 863.00 | 26 541.00 | 6 353.00 | 148 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 943.00 | 38 943.00 | | 38 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 743.00 | 13 353.00 | 22 390.00 | 35 743.00 |
VI Groupe et associés | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
VP Divers | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VW T.V.A. | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 322.00 | 137 081.00 | 33 241.00 | 170 322.00 |