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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AP Constructions | 11 216.00 | 10 826.00 | 391.00 | 11 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 132.00 | 42 274.00 | 9 858.00 | 52 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 867.00 | 163 512.00 | 67 355.00 | 230 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 660.00 | 218 047.00 | 199 613.00 | 417 660.00 |
BT Marchandises | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
BZ Autres créances | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 259 290.00 | | 259 290.00 | 259 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 912.00 | | 311 912.00 | 311 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 572.00 | 218 047.00 | 511 525.00 | 729 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 77 447.00 | 95 483.00 | | 77 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 477.00 | -18 036.00 | | 101 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 719.00 | 2 094.00 | | 1 719.00 |
DL TOTAL (I) | 323 644.00 | 222 542.00 | | 323 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 642.00 | 61 987.00 | | 48 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 592.00 | 11 347.00 | | 10 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 299.00 | 15 301.00 | | 46 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 036.00 | 71 968.00 | | 81 036.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | 1 559.00 | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 881.00 | 162 162.00 | | 187 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 525.00 | 384 704.00 | | 511 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 237.00 | 102 451.00 | | 184 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 122.00 | | 3 044.00 | 421 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 506.00 | 417 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 329.00 | 294 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 394.00 | | | 123 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 501.00 | | 3 044.00 | 297 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 277.00 | 25 845.00 | 5 075.00 | 197 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 842.00 | 25 845.00 | 5 075.00 | 195 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 364.00 | 44 720.00 | 3 644.00 | 48 364.00 |
VI Groupe et associés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
VW T.V.A. | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 881.00 | 184 237.00 | 3 644.00 | 187 881.00 |