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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AH Fonds commercial | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
AN Terrains | 107 578.00 | 98 768.00 | 8 810.00 | 107 578.00 |
AP Constructions | 580 746.00 | 296 929.00 | 283 817.00 | 580 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 716.00 | 15 540.00 | 1 177.00 | 16 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 532 003.00 | 1 245 294.00 | 1 286 709.00 | 2 532 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 264 104.00 | 1 663 931.00 | 1 600 173.00 | 3 264 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 032.00 | 394.00 | 702 638.00 | 703 032.00 |
BZ Autres créances | 70 534.00 | | 70 534.00 | 70 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 945.00 | | 132 945.00 | 132 945.00 |
CF Disponibilités | 303 386.00 | | 303 386.00 | 303 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 705.00 | 394.00 | 1 242 311.00 | 1 242 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 809.00 | 1 664 325.00 | 2 842 484.00 | 4 506 809.00 |
CU Autres participations | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DG Autres réserves | 1 208 727.00 | 1 053 113.00 | | 1 208 727.00 |
DH Report à nouveau | -118 038.00 | | | -118 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 205.00 | 215 613.00 | | 196 205.00 |
DK Provisions réglementées | 76.00 | 184.00 | | 76.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 077.00 | 1 381 018.00 | | 1 399 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 014.00 | 1 003 588.00 | | 829 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 978.00 | 221 478.00 | | 304 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 917.00 | 356 999.00 | | 307 917.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | 709.00 | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 407.00 | 1 582 921.00 | | 1 443 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 484.00 | 2 963 942.00 | | 2 842 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 091 861.00 | 245 706.00 | | 3 091 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 264 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 237 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 065 134.00 | 245 166.00 | | 3 065 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 165.00 | 540.00 | | 14 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 048.00 | 474 012.00 | 60 921.00 | 1 251 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 441.00 | 474 012.00 | 60 921.00 | 1 243 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184.00 | | 108.00 | 184.00 |
6T Sur comptes clients | 394.00 | | | 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394.00 | | | 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578.00 | | 108.00 | 578.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 978.00 | 304 978.00 | | 304 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 678.00 | 64 678.00 | | 64 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 643.00 | 63 643.00 | | 63 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 997.00 | | | 997.00 |
UX Autres créances clients | 702 559.00 | | | 702 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473.00 | | | 473.00 |
VB T. V. A. | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 014.00 | 326 749.00 | 502 265.00 | 829 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 981.00 | | | 390 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 753.00 | | | 34 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 821.00 | 782 824.00 | 997.00 | 783 821.00 |
VW T.V.A. | 150 158.00 | 150 158.00 | | 150 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 407.00 | 941 142.00 | 502 265.00 | 1 443 407.00 |