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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 9 736.00 | -9 736.00 | |
AH Fonds commercial | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 969.00 | | 27 969.00 | 27 969.00 |
AN Terrains | 226 248.00 | 121 153.00 | 105 094.00 | 226 248.00 |
AP Constructions | 563 999.00 | 320 978.00 | 243 020.00 | 563 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 825.00 | 15 969.00 | 855.00 | 16 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 629.00 | 207 292.00 | 133 338.00 | 340 629.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 621.00 | 675 129.00 | 513 492.00 | 1 188 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 208.00 | | 58 208.00 | 58 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 082.00 | 394.00 | 744 688.00 | 745 082.00 |
BZ Autres créances | 332 848.00 | | 332 848.00 | 332 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 748.00 | | 90 748.00 | 90 748.00 |
CF Disponibilités | 280 684.00 | | 280 684.00 | 280 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 455.00 | 394.00 | 1 519 061.00 | 1 519 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 076.00 | 675 523.00 | 2 032 553.00 | 2 708 076.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 792.00 | 9 360.00 | | 17 792.00 |
DG Autres réserves | 649 839.00 | 739 641.00 | | 649 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 081.00 | 168 630.00 | | 96 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 712.00 | 1 417 631.00 | | 1 263 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 162.00 | 602 372.00 | | 60 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 800.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 063.00 | 341 625.00 | | 345 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 498.00 | 340 629.00 | | 353 498.00 |
EA Autres dettes | 2 449.00 | 900.00 | | 2 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 841.00 | 1 287 324.00 | | 768 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 553.00 | 2 704 956.00 | | 2 032 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 263 186.00 | 13.00 | 4 263 199.00 | 4 263 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 263 186.00 | 13.00 | 4 263 199.00 | 4 263 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 439 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 357 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 676.00 | 14 406.00 | | 6 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 851 278.00 | 226 195.00 | | 851 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857 954.00 | 240 602.00 | | 857 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 6 874.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 845 049.00 | 116 696.00 | | 845 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845 324.00 | 123 571.00 | | 845 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 631.00 | 117 031.00 | | 12 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 299 444.00 | 4 818 966.00 | | 5 299 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 203 363.00 | 4 650 336.00 | | 5 203 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 081.00 | 168 630.00 | | 96 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 394.00 | | | 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394.00 | | | 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394.00 | | | 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 063.00 | 345 063.00 | | 345 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 162.00 | 40 254.00 | 19 908.00 | 60 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 497.00 | 353 497.00 | | 353 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 812.00 | 1 089 814.00 | 997.00 | 1 090 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 172.00 | 741 264.00 | 19 908.00 | 761 172.00 |