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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 6 711.00 | -6 711.00 | |
AH Fonds commercial | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
AN Terrains | 226 248.00 | 107 530.00 | 118 718.00 | 226 248.00 |
AP Constructions | 563 999.00 | 301 485.00 | 262 513.00 | 563 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 408.00 | 15 368.00 | 1 040.00 | 16 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797 919.00 | 847 399.00 | 950 520.00 | 1 797 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 844.00 | 1 278 493.00 | 1 377 351.00 | 2 655 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 104.00 | | 126 104.00 | 126 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 340.00 | 394.00 | 668 946.00 | 669 340.00 |
BZ Autres créances | 253 816.00 | | 253 816.00 | 253 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 692.00 | | 89 692.00 | 89 692.00 |
CF Disponibilités | 177 329.00 | | 177 329.00 | 177 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 998.00 | 394.00 | 1 327 604.00 | 1 327 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 843.00 | 1 278 887.00 | 2 704 956.00 | 3 983 843.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DG Autres réserves | 739 641.00 | | | 739 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 630.00 | | | 168 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 631.00 | | | 1 417 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 372.00 | | | 602 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 625.00 | | | 341 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 629.00 | | | 340 629.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 324.00 | | | 1 287 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 956.00 | | | 2 704 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 443 834.00 | | 4 443 834.00 | 4 443 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 443 834.00 | | 4 443 834.00 | 4 443 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 576 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 310.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 515 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 195.00 | | | 226 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 602.00 | | | 240 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 696.00 | | | 116 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 571.00 | | | 123 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 031.00 | | | 117 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 818 966.00 | | | 4 818 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 650 336.00 | | | 4 650 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 630.00 | | | 168 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
6T Sur comptes clients | 394.00 | | | 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394.00 | | | 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470.00 | | 76.00 | 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 625.00 | 341 625.00 | | 341 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 372.00 | 341 087.00 | 261 285.00 | 602 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 628.00 | 340 628.00 | | 340 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 871.00 | 934 873.00 | 997.00 | 935 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 324.00 | 1 026 039.00 | 261 285.00 | 1 287 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |