| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 11 872.00 | -11 872.00 | |
AH Fonds commercial | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
AN Terrains | 226 248.00 | 134 662.00 | 91 586.00 | 226 248.00 |
AP Constructions | 563 451.00 | 339 923.00 | 223 528.00 | 563 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 883.00 | 9 383.00 | 500.00 | 9 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 510.00 | 214 153.00 | 99 357.00 | 313 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 512.00 | 709 993.00 | 440 519.00 | 1 150 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 972.00 | | 46 972.00 | 46 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 067.00 | 1 304.00 | 787 763.00 | 789 067.00 |
BZ Autres créances | 275 393.00 | | 275 393.00 | 275 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 772.00 | | 194 772.00 | 194 772.00 |
CF Disponibilités | 175 513.00 | | 175 513.00 | 175 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 900.00 | 1 304.00 | 1 489 596.00 | 1 490 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 412.00 | 711 297.00 | 1 930 115.00 | 2 641 412.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 596.00 | 17 792.00 | | 22 596.00 |
DG Autres réserves | 651 116.00 | 649 839.00 | | 651 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 931.00 | 96 081.00 | | 45 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 644.00 | 1 263 712.00 | | 1 219 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 477.00 | 60 162.00 | | 20 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 094.00 | 345 063.00 | | 335 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 817.00 | 353 498.00 | | 343 817.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | 2 449.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 471.00 | 768 841.00 | | 710 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 115.00 | 2 032 553.00 | | 1 930 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 205 812.00 | | 4 205 812.00 | 4 205 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 205 812.00 | | 4 205 812.00 | 4 205 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 358 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 321 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 193.00 | 6 676.00 | | 7 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100.00 | 851 278.00 | | 9 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 293.00 | 857 954.00 | | 16 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648.00 | 845 049.00 | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 845 324.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 646.00 | 12 631.00 | | 15 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 435.00 | 5 299 444.00 | | 4 377 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 331 504.00 | 5 203 363.00 | | 4 331 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 931.00 | 96 081.00 | | 45 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 621.00 | | 12 464.00 | 1 188 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 7 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 573.00 | 1 150 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 680.00 | 29 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 623.00 | 1 113 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 923.00 | | 2 450.00 | 32 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 700.00 | | 10 014.00 | 1 147 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 129.00 | 84 330.00 | 49 467.00 | 675 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 736.00 | 7 816.00 | 5 680.00 | 9 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 393.00 | 76 515.00 | 43 787.00 | 665 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 394.00 | 910.00 | | 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394.00 | 910.00 | | 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394.00 | 910.00 | | 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 910.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 094.00 | 335 094.00 | | 335 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 101.00 | 94 101.00 | | 94 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
UX Autres créances clients | 787 502.00 | 787 502.00 | | 787 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
VC Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VI Groupe et associés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 726.00 | | | 39 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
VP Divers | 135 431.00 | 135 431.00 | | 135 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 371.00 | 1 073 644.00 | 727.00 | 1 074 371.00 |
VW T.V.A. | 180 577.00 | 180 577.00 | | 180 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 471.00 | 710 471.00 | | 710 471.00 |