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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 432.00 | 45 639.00 | 11 793.00 | 57 432.00 |
AP Constructions | 124 976.00 | 114 802.00 | 10 174.00 | 124 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 881.00 | 549 396.00 | 103 485.00 | 652 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 165.00 | 365 405.00 | 72 760.00 | 438 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 456.00 | | 44 456.00 | 44 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 642.00 | 1 134 311.00 | 281 332.00 | 1 415 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 359.00 | | 77 359.00 | 77 359.00 |
BT Marchandises | 2 367 445.00 | 12 344.00 | 2 355 101.00 | 2 367 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 526.00 | 18 941.00 | 926 586.00 | 945 526.00 |
BZ Autres créances | 981 970.00 | | 981 970.00 | 981 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CF Disponibilités | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 390 397.00 | 31 285.00 | 4 359 112.00 | 4 390 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 806 039.00 | 1 165 595.00 | 4 640 444.00 | 5 806 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
CU Autres participations | 66 234.00 | 59 069.00 | 7 165.00 | 66 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 305.00 | 406 305.00 | | 406 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
DG Autres réserves | 1 654 652.00 | 1 666 259.00 | | 1 654 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 343.00 | 108 394.00 | | 69 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 286.00 | 2 252 943.00 | | 2 202 286.00 |
DP Provisions pour risques | 34 832.00 | 44 735.00 | | 34 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 832.00 | 44 735.00 | | 34 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 493.00 | 234 351.00 | | 301 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 308.00 | 302 690.00 | | 301 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 988.00 | 1 320 788.00 | | 1 504 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 897.00 | 279 276.00 | | 280 897.00 |
EA Autres dettes | 14 639.00 | 16 591.00 | | 14 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 326.00 | 2 153 697.00 | | 2 403 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 640 444.00 | 4 451 375.00 | | 4 640 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 318 130.00 | 1 764 347.00 | | 2 318 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 695.00 | 119 426.00 | | 177 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 535 895.00 | 896 162.00 | 7 432 057.00 | 6 535 895.00 |
FD Production vendue biens | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FG Production vendue services | 370 034.00 | | 370 034.00 | 370 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 906 069.00 | 896 162.00 | 7 802 230.00 | 6 906 069.00 |
FM Production stockée | | | 77 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 014 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 906 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 320.00 | |
GE Autres charges | | | 44 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 994 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 002.00 | 36 066.00 | | 58 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 232.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 381.00 | 74.00 | | 4 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 381.00 | 22 374.00 | | 4 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 2 447.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 2 447.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 681.00 | 19 927.00 | | 3 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 4 167.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 091 574.00 | 7 506 488.00 | | 8 091 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 022 230.00 | 7 398 094.00 | | 8 022 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 343.00 | 108 394.00 | | 69 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -865.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 060.00 | | 64 582.00 | 1 351 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 557.00 | | 6 875.00 | 50 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 771.00 | | 57 707.00 | 1 202 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 732.00 | | | 97 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 464.00 | 67 777.00 | | 1 007 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 329.00 | 7 310.00 | | 38 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 135.00 | 60 468.00 | | 969 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 735.00 | | 9 904.00 | 44 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
6T Sur comptes clients | 46 371.00 | 7 320.00 | 34 750.00 | 46 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 784.00 | 7 320.00 | 34 750.00 | 117 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 520.00 | 7 320.00 | 44 654.00 | 162 520.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 320.00 | 44 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 988.00 | 1 504 988.00 | | 1 504 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 947.00 | 75 947.00 | | 75 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 593.00 | 128 593.00 | | 128 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
UX Autres créances clients | 918 153.00 | | | 918 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
VB T. V. A. | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
VC Groupe et associés | 783 224.00 | | | 783 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 695.00 | 177 695.00 | | 177 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 799.00 | 38 602.00 | 85 196.00 | 123 799.00 |
VI Groupe et associés | 301 220.00 | 301 220.00 | | 301 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 967.00 | | | 56 967.00 |
VP Divers | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 416.00 | | | 110 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 356.00 | 1 967 356.00 | | 1 967 356.00 |
VW T.V.A. | 68 721.00 | 68 721.00 | | 68 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 326.00 | 2 318 130.00 | 85 196.00 | 2 403 326.00 |