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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 861.00 | 63 921.00 | 10 940.00 | 74 861.00 |
AP Constructions | 130 184.00 | 119 614.00 | 10 570.00 | 130 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 699.00 | 526 312.00 | 135 387.00 | 661 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 984.00 | 508 794.00 | 118 189.00 | 626 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 225.00 | | 57 225.00 | 57 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 461.00 | 1 218 641.00 | 428 821.00 | 1 647 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 635.00 | | 69 635.00 | 69 635.00 |
BT Marchandises | 2 973 369.00 | 16 725.00 | 2 956 644.00 | 2 973 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 805.00 | 33 180.00 | 1 118 625.00 | 1 151 805.00 |
BZ Autres créances | 1 041 523.00 | | 1 041 523.00 | 1 041 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CF Disponibilités | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 266 505.00 | 49 905.00 | 5 216 600.00 | 5 266 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 913 966.00 | 1 268 546.00 | 5 645 420.00 | 6 913 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 225.00 | | | 57 225.00 |
CU Autres participations | 59 069.00 | | 59 069.00 | 59 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 609.00 | 407 609.00 | | 407 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
DG Autres réserves | 1 576 139.00 | 1 475 608.00 | | 1 576 139.00 |
DH Report à nouveau | 126 588.00 | 126 588.00 | | 126 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 615.00 | 100 531.00 | | -17 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 621.00 | 2 188 236.00 | | 2 170 621.00 |
DP Provisions pour risques | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 636.00 | 524 963.00 | | 727 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 236.00 | 353 683.00 | | 396 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 390.00 | 1 872 025.00 | | 1 914 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 303.00 | 401 281.00 | | 368 303.00 |
EA Autres dettes | 33 402.00 | 14 085.00 | | 33 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 439 968.00 | 3 166 037.00 | | 3 439 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 645 420.00 | 5 389 104.00 | | 5 645 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 207 987.00 | 2 992 295.00 | | 3 207 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404 598.00 | 279 948.00 | | 404 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 515 963.00 | 1 016 887.00 | 9 532 850.00 | 8 515 963.00 |
FD Production vendue biens | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FG Production vendue services | 240 819.00 | | 240 819.00 | 240 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 757 012.00 | 1 016 887.00 | 9 773 899.00 | 8 757 012.00 |
FM Production stockée | | | 51 601.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 864 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 355 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 13 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 910 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 009.00 | 51 012.00 | | 34 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 4.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 043.00 | 2 399.00 | | 15 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 043.00 | 9 366.00 | | 15 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 890.00 | -9 362.00 | | -14 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 938 750.00 | 10 587 067.00 | | 9 938 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 956 366.00 | 10 486 536.00 | | 9 956 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 615.00 | 100 531.00 | | -17 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 430.00 | | 90 527.00 | 1 571 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 496.00 | 116 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 496.00 | 1 647 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 456 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 475.00 | | 3 386.00 | 71 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 165.00 | | 87 141.00 | 1 369 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 790.00 | | | 130 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 896.00 | 108 149.00 | 404.00 | 1 110 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 280.00 | 5 641.00 | | 58 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 616.00 | 102 508.00 | 404.00 | 1 052 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
6T Sur comptes clients | 32 843.00 | 337.00 | | 32 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 637.00 | 337.00 | 59 069.00 | 108 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 469.00 | 337.00 | 59 069.00 | 143 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 59 069.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 390.00 | 1 914 390.00 | | 1 914 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 011.00 | 98 011.00 | | 98 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 990.00 | 145 990.00 | | 145 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 225.00 | 57 225.00 | | 57 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 359.00 | 109 359.00 | | 1 109 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
VB T. V. A. | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VC Groupe et associés | 549 303.00 | 549 303.00 | | 549 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 598.00 | 404 598.00 | | 404 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 038.00 | 91 057.00 | 231 981.00 | 323 038.00 |
VI Groupe et associés | 396 236.00 | 396 236.00 | | 396 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 160.00 | | | 149 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 087.00 | | | 71 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 747.00 | 61 747.00 | | 61 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 100.00 | 412 100.00 | | 412 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 667.00 | 2 267 667.00 | | 2 267 667.00 |
VW T.V.A. | 119 479.00 | 119 479.00 | | 119 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 439 968.00 | 3 207 987.00 | 231 981.00 | 3 439 968.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |