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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 536.00 | 73 065.00 | 11 470.00 | 84 536.00 |
AP Constructions | 134 051.00 | 129 022.00 | 5 029.00 | 134 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 798.00 | 646 722.00 | 105 075.00 | 751 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 117.00 | 655 119.00 | 102 999.00 | 758 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 225.00 | | 44 225.00 | 44 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 757.00 | 1 503 928.00 | 334 829.00 | 1 838 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BN En cours de production de biens | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 141.00 | | 41 141.00 | 41 141.00 |
BT Marchandises | 2 189 437.00 | 16 725.00 | 2 172 712.00 | 2 189 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 157.00 | 40 463.00 | 1 485 694.00 | 1 526 157.00 |
BZ Autres créances | 46 698.00 | | 46 698.00 | 46 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CF Disponibilités | 241 615.00 | | 241 615.00 | 241 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 089 124.00 | 57 188.00 | 4 031 936.00 | 4 089 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 927 881.00 | 1 561 117.00 | 4 366 764.00 | 5 927 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 225.00 | | | 44 225.00 |
CU Autres participations | 59 069.00 | | 59 069.00 | 59 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 609.00 | 407 609.00 | | 407 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
DG Autres réserves | 1 386 951.00 | 1 385 112.00 | | 1 386 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 276.00 | 1 839.00 | | 26 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 736.00 | 1 872 460.00 | | 1 898 736.00 |
DP Provisions pour risques | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 650.00 | 768 938.00 | | 612 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 170.00 | 66 286.00 | | 69 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 428.00 | 1 159 369.00 | | 1 462 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 861.00 | 456 738.00 | | 307 861.00 |
EA Autres dettes | 15 720.00 | 67.00 | | 15 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 829.00 | 2 451 398.00 | | 2 467 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 764.00 | 4 324 058.00 | | 4 366 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 829.00 | 1 745 596.00 | | 2 467 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 768.00 | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 325.00 | | 112 613.00 | 1 781 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 670.00 | | 103 294.00 | 14 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 180.00 | | 1 838 757.00 | 55 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 510.00 | | 1 650 927.00 | 40 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 789.00 | | 8 747.00 | 75 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 572.00 | | 103 866.00 | 1 587 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 964.00 | | | 117 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 703.00 | 126 225.00 | | 1 377 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 892.00 | 5 174.00 | | 67 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 812.00 | 121 051.00 | | 1 309 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200.00 | | | 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
6T Sur comptes clients | 37 414.00 | 3 049.00 | | 37 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 139.00 | 3 049.00 | | 54 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 339.00 | 3 049.00 | | 54 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 428.00 | 1 462 428.00 | | 1 462 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 725.00 | 93 725.00 | | 93 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 938.00 | 122 938.00 | | 122 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 076.00 | 1 474 076.00 | | 1 474 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 081.00 | 52 081.00 | | 52 081.00 |
VB T. V. A. | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 126.00 | 612 126.00 | | 612 126.00 |
VI Groupe et associés | 69 170.00 | 69 170.00 | | 69 170.00 |
VP Divers | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 594.00 | 1 631 594.00 | | 1 631 594.00 |
VW T.V.A. | 86 726.00 | 86 726.00 | | 86 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 829.00 | 2 467 829.00 | | 2 467 829.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |