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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 789.00 | 67 892.00 | 7 897.00 | 75 789.00 |
AP Constructions | 134 051.00 | 124 781.00 | 9 270.00 | 134 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 628.00 | 595 793.00 | 71 835.00 | 667 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 422.00 | 589 238.00 | 149 184.00 | 738 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 472.00 | | 47 472.00 | 47 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 895.00 | | 58 895.00 | 58 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 325.00 | 1 377 703.00 | 403 621.00 | 1 781 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 892.00 | | 71 892.00 | 71 892.00 |
BT Marchandises | 2 566 653.00 | 16 725.00 | 2 549 928.00 | 2 566 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 527.00 | 37 414.00 | 859 113.00 | 896 527.00 |
BZ Autres créances | 213 785.00 | | 213 785.00 | 213 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CF Disponibilités | 188 278.00 | | 188 278.00 | 188 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 974 576.00 | 54 139.00 | 3 920 436.00 | 3 974 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 755 901.00 | 1 431 843.00 | 4 324 058.00 | 5 755 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 895.00 | | | 58 895.00 |
CU Autres participations | 59 069.00 | | 59 069.00 | 59 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 609.00 | 407 609.00 | | 407 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
DG Autres réserves | 1 385 112.00 | 1 576 139.00 | | 1 385 112.00 |
DH Report à nouveau | | 126 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 839.00 | -17 615.00 | | 1 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 460.00 | 2 170 621.00 | | 1 872 460.00 |
DP Provisions pour risques | 200.00 | 34 832.00 | | 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 200.00 | 34 832.00 | | 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 938.00 | 727 636.00 | | 768 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 286.00 | 396 236.00 | | 66 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 369.00 | 1 914 390.00 | | 1 159 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 738.00 | 368 303.00 | | 456 738.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 33 402.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 398.00 | 3 439 968.00 | | 2 451 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 058.00 | 5 645 420.00 | | 4 324 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 596.00 | 3 207 987.00 | | 1 745 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | 404 598.00 | | 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 461.00 | 133 863.00 | | 1 647 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 861.00 | 928.00 | | 74 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 307.00 | 131 265.00 | | 1 456 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 294.00 | 1 670.00 | | 116 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 641.00 | 159 063.00 | | 1 218 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 921.00 | 3 971.00 | | 63 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 720.00 | 155 092.00 | | 1 154 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 832.00 | | 34 632.00 | 34 832.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
6T Sur comptes clients | 33 180.00 | 4 234.00 | | 33 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 905.00 | 4 234.00 | | 49 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 737.00 | 4 234.00 | 34 632.00 | 84 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 234.00 | 34 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 369.00 | 1 159 369.00 | | 1 159 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 913.00 | 114 913.00 | | 114 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 249.00 | 202 249.00 | | 202 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 895.00 | 58 895.00 | | 58 895.00 |
UX Autres créances clients | 847 480.00 | 847 480.00 | | 847 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 047.00 | 49 047.00 | | 49 047.00 |
VB T. V. A. | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 171.00 | 62 369.00 | 705 801.00 | 768 171.00 |
VI Groupe et associés | 66 286.00 | 66 286.00 | | 66 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 732.00 | | | 154 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 324.00 | 200 324.00 | | 200 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 624.00 | 1 197 624.00 | | 1 197 624.00 |
VW T.V.A. | 108 601.00 | 108 601.00 | | 108 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 398.00 | 1 745 596.00 | 705 801.00 | 2 451 398.00 |