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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129 080.00 | 360 240.00 | 768 840.00 | 1 129 080.00 |
AH Fonds commercial | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 542.00 | 161 592.00 | 134 950.00 | 296 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 202 400.00 | 2 358 140.00 | 844 261.00 | 3 202 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BF Prêts | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353 306.00 | | 353 306.00 | 353 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 019 148.00 | 2 879 971.00 | 2 139 177.00 | 5 019 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 786 572.00 | 291 100.00 | 6 495 473.00 | 6 786 572.00 |
BZ Autres créances | 1 269 081.00 | | 1 269 081.00 | 1 269 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 926 539.00 | | 926 539.00 | 926 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 914.00 | | 345 914.00 | 345 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 336 269.00 | 291 100.00 | 9 045 169.00 | 9 336 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 355 416.00 | 3 171 071.00 | 11 184 346.00 | 14 355 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 022 500.00 | 3 022 500.00 | | 3 022 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 452.00 | 31 260.00 | | 43 452.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322 545.00 | 276 215.00 | | 322 545.00 |
DH Report à nouveau | 420 279.00 | 234 957.00 | | 420 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 721.00 | 243 844.00 | | 444 721.00 |
DL TOTAL (I) | 4 253 497.00 | 3 808 776.00 | | 4 253 497.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | 375 033.00 | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 163 358.00 | 1 018 516.00 | | 1 163 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 685.00 | | | 275 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 805.00 | 20 710.00 | | 15 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431 038.00 | 1 772 184.00 | | 2 431 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 720 170.00 | 1 673 495.00 | | 1 720 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 356.00 | 9 181.00 | | 566 356.00 |
EA Autres dettes | 180 360.00 | 147 629.00 | | 180 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 077.00 | 749 586.00 | | 578 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 184 346.00 | 9 200 078.00 | | 11 184 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 719 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 318 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 446 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 782 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 231 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 558 875.00 | |
GE Autres charges | | | 208 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 235.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 953.00 | 44 947.00 | | 32 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 953.00 | 44 947.00 | | 32 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 953.00 | -44 947.00 | | -32 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 721.00 | 243 844.00 | | 444 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 986 658.00 | | 1 123 128.00 | 3 986 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 637.00 | 364 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 637.00 | 5 019 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 498 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 735.00 | | 784 590.00 | 370 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 217 100.00 | | 281 842.00 | 3 217 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 822.00 | | 56 696.00 | 398 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585 119.00 | 294 852.00 | | 2 585 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 146.00 | 56 094.00 | | 304 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280 973.00 | 238 758.00 | | 2 280 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 216 850.00 | 565 370.00 | 802 977.00 | 1 216 850.00 |