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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173 336.00 | 454 694.00 | 718 642.00 | 1 173 336.00 |
AH Fonds commercial | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 973.00 | 187 920.00 | 126 053.00 | 313 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 219 351.00 | 2 484 590.00 | 734 760.00 | 3 219 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BF Prêts | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344 182.00 | | 344 182.00 | 344 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 089 261.00 | 3 127 204.00 | 1 962 057.00 | 5 089 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 369 107.00 | 264 206.00 | 6 104 902.00 | 6 369 107.00 |
BZ Autres créances | 1 784 616.00 | | 1 784 616.00 | 1 784 616.00 |
CF Disponibilités | 1 375 623.00 | | 1 375 623.00 | 1 375 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 385.00 | | 300 385.00 | 300 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 832 722.00 | 264 206.00 | 9 568 517.00 | 9 832 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 921 984.00 | 3 391 410.00 | 11 530 574.00 | 14 921 984.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 022 500.00 | 3 022 500.00 | | 3 022 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 688.00 | 43 452.00 | | 65 688.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 042.00 | 322 545.00 | | 407 042.00 |
DH Report à nouveau | 758 267.00 | 420 279.00 | | 758 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 286.00 | 444 721.00 | | 295 286.00 |
DL TOTAL (I) | 4 548 783.00 | 4 253 497.00 | | 4 548 783.00 |
DP Provisions pour risques | 1 667 746.00 | 1 163 358.00 | | 1 667 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 667 746.00 | 1 163 358.00 | | 1 667 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 144.00 | 275 685.00 | | 144 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 388.00 | 15 805.00 | | 44 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 087.00 | 2 431 038.00 | | 2 328 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695 913.00 | 1 720 170.00 | | 1 695 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 148.00 | 566 356.00 | | 373 148.00 |
EA Autres dettes | 135 939.00 | 180 360.00 | | 135 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 426.00 | 578 077.00 | | 592 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 314 045.00 | 5 767 491.00 | | 5 314 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 530 574.00 | 11 184 346.00 | | 11 530 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 144 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 826 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 359 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 834 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 829 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 183 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 940 799.00 | |
GE Autres charges | | | 78 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 510 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 165.00 | 32 953.00 | | 7 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 328.00 | 32 953.00 | | 28 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 485.00 | -32 953.00 | | -23 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 838 697.00 | 23 347 161.00 | | 23 838 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 543 411.00 | 22 902 440.00 | | 23 543 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 286.00 | 444 721.00 | | 295 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 019 148.00 | | 226 786.00 | 5 019 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 948.00 | 5 089 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 948.00 | 3 533 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 498 942.00 | | 154 330.00 | 3 498 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 881.00 | | 24 700.00 | 364 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 879 971.00 | 346 019.00 | 98 786.00 | 2 879 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 519 731.00 | 251 565.00 | 98 786.00 | 2 519 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 454 457.00 | 646 972.00 | 1 124 466.00 | 1 454 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 454 457.00 | 646 972.00 | 1 124 466.00 | 1 454 457.00 |