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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115 256.00 | 572 648.00 | 542 608.00 | 1 115 256.00 |
AH Fonds commercial | 29 744.00 | | 29 744.00 | 29 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 914.00 | 239 373.00 | 94 540.00 | 333 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 088 064.00 | 2 449 070.00 | 638 994.00 | 3 088 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 312.00 | 13 500.00 | 336 812.00 | 350 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 921 618.00 | 3 274 592.00 | 1 647 025.00 | 4 921 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 213 920.00 | 184 088.00 | 7 029 831.00 | 7 213 920.00 |
BZ Autres créances | 1 452 892.00 | | 1 452 892.00 | 1 452 892.00 |
CF Disponibilités | 356 668.00 | | 356 668.00 | 356 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 302.00 | | 349 302.00 | 349 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 390 399.00 | 184 088.00 | 9 206 311.00 | 9 390 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 312 017.00 | 3 458 681.00 | 10 853 336.00 | 14 312 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 022 500.00 | 3 022 500.00 | | 3 022 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 986.00 | 80 452.00 | | 88 986.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 495 577.00 | 463 146.00 | | 495 577.00 |
DH Report à nouveau | 1 112 408.00 | 982 685.00 | | 1 112 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 690.00 | 170 689.00 | | 38 690.00 |
DL TOTAL (I) | 4 758 162.00 | 4 719 472.00 | | 4 758 162.00 |
DP Provisions pour risques | 354 814.00 | 438 548.00 | | 354 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 385 497.00 | 650 845.00 | | 385 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 740 311.00 | 1 089 393.00 | | 740 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 149.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 576.00 | 54 939.00 | | 25 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 166.00 | 2 530 645.00 | | 2 663 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660 182.00 | 1 694 632.00 | | 1 660 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 787.00 | 185 802.00 | | 6 787.00 |
EA Autres dettes | 138 438.00 | 184 870.00 | | 138 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 860 712.00 | 678 505.00 | | 860 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 354 863.00 | 5 340 542.00 | | 5 354 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 853 336.00 | 11 149 406.00 | | 10 853 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 074.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 058.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 359 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 423 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 299 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 697 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 497 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 722 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 916.00 | |
GE Autres charges | | | 186 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 237 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 622.00 | 65 644.00 | | 17 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 622.00 | 65 644.00 | | 17 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 001.00 | -65 644.00 | | -13 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 307 538.00 | 22 954 401.00 | | 22 307 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 268 848.00 | 22 783 712.00 | | 22 268 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 690.00 | 170 689.00 | | 38 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 188 665.00 | | 264 356.00 | 5 188 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 582.00 | | 354 639.00 | 22 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 582.00 | 508 818.00 | 4 921 620.00 | 22 582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 030.00 | 1 145 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 788.00 | 3 421 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 601.00 | | 10 431.00 | 1 211 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 639 624.00 | | 214 143.00 | 3 639 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 440.00 | | 39 782.00 | 337 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 460 444.00 | 310 293.00 | 509 644.00 | 3 460 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552 848.00 | 96 831.00 | 77 030.00 | 552 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 907 596.00 | 213 462.00 | 432 613.00 | 2 907 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13 500.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 089 393.00 | 88 917.00 | 437 998.00 | 1 089 393.00 |
6T Sur comptes clients | 311 304.00 | 112 954.00 | 240 169.00 | 311 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 304.00 | 126 454.00 | 240 169.00 | 311 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400 696.00 | 215 370.00 | 678 167.00 | 1 400 696.00 |