| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815 070.00 | 585 487.00 | 229 583.00 | 815 070.00 |
AH Fonds commercial | 79 744.00 | | 79 744.00 | 79 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 677.00 | 266 951.00 | 55 725.00 | 322 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 807 866.00 | 2 106 138.00 | 701 727.00 | 2 807 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 396 137.00 | 18 220.00 | 377 916.00 | 396 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 422 495.00 | 2 976 798.00 | 1 445 697.00 | 4 422 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 211 084.00 | 539 759.00 | 8 671 324.00 | 9 211 084.00 |
BZ Autres créances | 354 214.00 | | 354 214.00 | 354 214.00 |
CF Disponibilités | 5 298 685.00 | | 5 298 685.00 | 5 298 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472 047.00 | | 472 047.00 | 472 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 350 248.00 | 539 759.00 | 14 810 488.00 | 15 350 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 772 743.00 | 3 516 558.00 | 16 256 185.00 | 19 772 743.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 022 500.00 | 3 022 500.00 | | 3 022 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 426.00 | 90 921.00 | | 118 426.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 607 447.00 | 502 928.00 | | 607 447.00 |
DH Report à nouveau | 1 559 889.00 | 1 141 813.00 | | 1 559 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 451 255.00 | 550 100.00 | | 1 451 255.00 |
DL TOTAL (I) | 6 759 518.00 | 5 308 262.00 | | 6 759 518.00 |
DP Provisions pour risques | 2 618 110.00 | 2 046 817.00 | | 2 618 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 618 110.00 | 2 046 817.00 | | 2 618 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 306.00 | 74 448.00 | | 109 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 662.00 | 2 889 219.00 | | 2 366 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 178 382.00 | 1 711 404.00 | | 2 178 382.00 |
EA Autres dettes | 348 295.00 | 115 994.00 | | 348 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 875 910.00 | 1 336 041.00 | | 1 875 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 878 557.00 | 6 127 106.00 | | 6 878 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 256 185.00 | 13 482 184.00 | | 16 256 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 787 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 787 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 003 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 997 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 779 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 058 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 328 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 446 188.00 | |
GE Autres charges | | | 478 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 101 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 901 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 900 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 952.00 | 24 184.00 | | 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 119.00 | 24 184.00 | | 4 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 139.00 | 37 193.00 | | 57 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 465.00 | 17 435.00 | | 166 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 604.00 | 54 628.00 | | 223 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 484.00 | -30 444.00 | | -219 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 953.00 | | | 54 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 678.00 | | | 174 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 011 152.00 | 24 928 678.00 | | 29 011 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 559 897.00 | 24 378 578.00 | | 27 559 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 451 255.00 | 550 100.00 | | 1 451 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 556 873.00 | | 403 681.00 | 4 556 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 150.00 | 397 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 058.00 | 4 422 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 327 893.00 | 894 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 015.00 | 3 130 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 952.00 | | 60 757.00 | 1 161 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 029 319.00 | | 296 238.00 | 3 029 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 602.00 | | 46 686.00 | 365 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 998 152.00 | 319 773.00 | 359 368.00 | 2 998 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670 156.00 | 98 203.00 | 182 891.00 | 670 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327 996.00 | 221 570.00 | 176 476.00 | 2 327 996.00 |