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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AP Constructions | 124 227.00 | 45 955.00 | 78 272.00 | 124 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 358.00 | 192 629.00 | 19 729.00 | 212 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 200.00 | 153 073.00 | 32 128.00 | 185 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 282.00 | 393 225.00 | 135 057.00 | 528 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BN En cours de production de biens | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 472.00 | 8 292.00 | 79 180.00 | 87 472.00 |
BZ Autres créances | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 61 667.00 | | 61 667.00 | 61 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 846.00 | 8 292.00 | 233 554.00 | 241 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 127.00 | 401 517.00 | 368 610.00 | 770 127.00 |
CU Autres participations | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 986.00 | | | 87 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
DL TOTAL (I) | 124 818.00 | | | 124 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 684.00 | | | 70 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 805.00 | | | 86 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 793.00 | | | 243 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 610.00 | | | 368 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 793.00 | | | 243 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 814 264.00 | | 814 264.00 | 814 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 264.00 | | 814 264.00 | 814 264.00 |
FM Production stockée | | | 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 607.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 649.00 | | | 832 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 617.00 | | | 804 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 747.00 | | 48 000.00 | 487 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 395.00 | 523 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 395.00 | 521 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 179.00 | | 48 000.00 | 486 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 150.00 | 22 476.00 | 12 395.00 | 383 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 582.00 | 22 476.00 | 12 395.00 | 381 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 081.00 | 49 081.00 | | 49 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
UX Autres créances clients | 87 472.00 | | | 87 472.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
VI Groupe et associés | 70 684.00 | 70 684.00 | | 70 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 564.00 | 111 564.00 | | 111 564.00 |
VW T.V.A. | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 793.00 | 243 793.00 | | 243 793.00 |