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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AP Constructions | 127 560.00 | 69 032.00 | 58 527.00 | 127 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 857.00 | 213 648.00 | 19 209.00 | 232 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 872.00 | 187 339.00 | 1 534.00 | 188 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 883.00 | 471 587.00 | 84 296.00 | 555 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 176.00 | 8 292.00 | 159 884.00 | 168 176.00 |
BZ Autres créances | 82 256.00 | | 82 256.00 | 82 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 012.00 | | 50 012.00 | 50 012.00 |
CF Disponibilités | 121 903.00 | | 121 903.00 | 121 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 654.00 | 8 292.00 | 423 362.00 | 431 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 536.00 | 479 879.00 | 507 658.00 | 987 536.00 |
CU Autres participations | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 142.00 | 223 453.00 | | 239 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 938.00 | 65 689.00 | | 1 938.00 |
DL TOTAL (I) | 249 880.00 | 297 942.00 | | 249 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 583.00 | 14 970.00 | | 112 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 443.00 | 62 704.00 | | 59 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 823.00 | 60 165.00 | | 79 823.00 |
EA Autres dettes | 3 326.00 | 3 221.00 | | 3 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 778.00 | 141 060.00 | | 257 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 658.00 | 439 002.00 | | 507 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 778.00 | 138 477.00 | | 147 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 813.00 | | 5 070.00 | 550 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 219.00 | | 5 070.00 | 544 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 401.00 | 17 185.00 | | 454 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 833.00 | 17 185.00 | | 452 833.00 |