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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AP Constructions | 127 560.00 | 63 245.00 | 64 314.00 | 127 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 787.00 | 205 221.00 | 22 566.00 | 227 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 872.00 | 184 367.00 | 4 505.00 | 188 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 813.00 | 454 401.00 | 96 411.00 | 550 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 998.00 | 8 292.00 | 175 706.00 | 183 998.00 |
BZ Autres créances | 87 248.00 | | 87 248.00 | 87 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 006.00 | | 50 006.00 | 50 006.00 |
CF Disponibilités | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 882.00 | 8 292.00 | 342 590.00 | 350 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 695.00 | 462 693.00 | 439 002.00 | 901 695.00 |
CU Autres participations | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 453.00 | 155 749.00 | | 223 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 689.00 | 67 704.00 | | 65 689.00 |
DL TOTAL (I) | 297 942.00 | 232 253.00 | | 297 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 970.00 | 31 562.00 | | 14 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 704.00 | 69 722.00 | | 62 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 165.00 | 94 274.00 | | 60 165.00 |
EA Autres dettes | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 060.00 | 215 463.00 | | 141 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 002.00 | 447 716.00 | | 439 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 477.00 | 191 191.00 | | 138 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 384.00 | | 8 766.00 | 575 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 337.00 | 550 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 337.00 | 544 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 790.00 | | 8 766.00 | 568 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 371.00 | 25 367.00 | 33 337.00 | 462 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 803.00 | 25 367.00 | 33 337.00 | 460 803.00 |