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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AP Constructions | 127 560.00 | 51 667.00 | 75 892.00 | 127 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 178.00 | 212 016.00 | 41 162.00 | 253 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 200.00 | 163 352.00 | 21 848.00 | 185 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 532.00 | 428 604.00 | 143 928.00 | 572 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 236.00 | 8 292.00 | 130 944.00 | 139 236.00 |
BZ Autres créances | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 68 611.00 | | 68 611.00 | 68 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 754.00 | 8 292.00 | 278 462.00 | 286 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 286.00 | 436 896.00 | 422 390.00 | 859 286.00 |
CU Autres participations | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 018.00 | | | 116 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
DL TOTAL (I) | 164 556.00 | | | 164 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 814.00 | | | 49 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 360.00 | | | 64 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 164.00 | | | 110 164.00 |
EA Autres dettes | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 834.00 | | | 257 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 390.00 | | | 422 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 834.00 | | | 257 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 657.00 | | 929 657.00 | 929 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 657.00 | | 929 657.00 | 929 657.00 |
FM Production stockée | | | -3 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 379.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 645.00 | | | 931 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 913.00 | | | 891 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 353.00 | | 47 553.00 | 523 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 785.00 | | 47 553.00 | 521 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 231.00 | 35 379.00 | | 393 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 663.00 | 35 379.00 | | 391 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 360.00 | 64 360.00 | | 64 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 139 236.00 | | | 139 236.00 |
VB T. V. A. | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VC Groupe et associés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 814.00 | 49 814.00 | | 49 814.00 |
VI Groupe et associés | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 806.00 | 164 721.00 | 85.00 | 164 806.00 |
VW T.V.A. | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 834.00 | 257 834.00 | | 257 834.00 |