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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 698.00 | 49 684.00 | 32 014.00 | 81 698.00 |
AP Constructions | 436 449.00 | 335 968.00 | 100 481.00 | 436 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 573.00 | 25 481.00 | 1 092.00 | 26 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 487.00 | 165 427.00 | 31 060.00 | 196 487.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 637.00 | 576 560.00 | 247 077.00 | 823 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 874.00 | | 142 874.00 | 142 874.00 |
BN En cours de production de biens | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 952.00 | | 198 952.00 | 198 952.00 |
BZ Autres créances | 107 808.00 | | 107 808.00 | 107 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 066 203.00 | | 1 066 203.00 | 1 066 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 615.00 | | 1 527 615.00 | 1 527 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 251.00 | 576 560.00 | 1 774 692.00 | 2 351 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
CU Autres participations | 74 508.00 | | 74 508.00 | 74 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 040.00 | 100 000.00 | | 65 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 504.00 | 10 000.00 | | 6 504.00 |
DG Autres réserves | 494 762.00 | 998 731.00 | | 494 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 341.00 | 25 674.00 | | 32 341.00 |
DL TOTAL (I) | 598 646.00 | 1 134 406.00 | | 598 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 556.00 | 2 324.00 | | 2 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 331.00 | 1 130 145.00 | | 1 094 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 596.00 | 80 568.00 | | 75 596.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 519.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 046.00 | 1 217 053.00 | | 1 176 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 692.00 | 2 351 458.00 | | 1 774 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 489.00 | 1 214 728.00 | | 1 173 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 627.00 | | 151 156.00 | 793 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 700.00 | 82 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 146.00 | 823 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 446.00 | 741 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 097.00 | | 15 556.00 | 776 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 530.00 | | 135 600.00 | 17 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 020.00 | 16 985.00 | 50 446.00 | 610 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 020.00 | 16 985.00 | 50 446.00 | 610 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 331.00 | 1 094 331.00 | | 1 094 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 013.00 | 61 013.00 | | 61 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
UX Autres créances clients | 198 952.00 | | | 198 952.00 |
VB T. V. A. | 87 886.00 | | | 87 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
VP Divers | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 454.00 | 317 454.00 | | 317 454.00 |
VW T.V.A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 489.00 | 1 173 489.00 | | 1 173 489.00 |