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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 698.00 | 49 684.00 | 32 014.00 | 81 698.00 |
AP Constructions | 436 449.00 | 350 959.00 | 85 490.00 | 436 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 188.00 | 24 874.00 | 314.00 | 25 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 890.00 | 148 565.00 | 44 325.00 | 192 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 692.00 | 574 082.00 | 244 610.00 | 818 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 633.00 | | 168 633.00 | 168 633.00 |
BN En cours de production de biens | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
BZ Autres créances | 107 703.00 | | 107 703.00 | 107 703.00 |
CF Disponibilités | 913 318.00 | | 913 318.00 | 913 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 988.00 | | 1 393 988.00 | 1 393 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 679.00 | 574 082.00 | 1 638 597.00 | 2 212 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
CU Autres participations | 74 508.00 | | 74 508.00 | 74 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 040.00 | 65 040.00 | | 65 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
DG Autres réserves | 279 453.00 | 375 309.00 | | 279 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 075.00 | 54 144.00 | | 59 075.00 |
DL TOTAL (I) | 410 072.00 | 500 997.00 | | 410 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 727.00 | 1 268.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 635.00 | 679 336.00 | | 1 136 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 667.00 | 60 172.00 | | 87 667.00 |
EA Autres dettes | | 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 228 525.00 | 744 886.00 | | 1 228 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 597.00 | 1 245 883.00 | | 1 638 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 799.00 | 743 618.00 | | 1 227 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 463.00 | | 46 845.00 | 825 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 615.00 | 818 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 615.00 | 736 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 995.00 | | 46 845.00 | 742 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 467.00 | | | 82 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 549.00 | 17 148.00 | 53 615.00 | 610 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 549.00 | 17 148.00 | 53 615.00 | 610 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 635.00 | 1 136 635.00 | | 1 136 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 702.00 | 42 702.00 | | 42 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
UX Autres créances clients | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
VB T. V. A. | 107 703.00 | 107 703.00 | | 107 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 445.00 | 299 485.00 | 7 960.00 | 307 445.00 |
VW T.V.A. | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 799.00 | 1 227 799.00 | | 1 227 799.00 |