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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 698.00 | 49 684.00 | 32 014.00 | 81 698.00 |
AP Constructions | 436 449.00 | 355 524.00 | 80 925.00 | 436 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 188.00 | 25 241.00 | 947.00 | 26 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 899.00 | 146 445.00 | 60 454.00 | 206 899.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 702.00 | 576 894.00 | 262 807.00 | 839 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 487.00 | | 212 487.00 | 212 487.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 461.00 | | 445 461.00 | 445 461.00 |
BZ Autres créances | 83 010.00 | | 83 010.00 | 83 010.00 |
CF Disponibilités | 457 800.00 | | 457 800.00 | 457 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 163.00 | | 1 217 163.00 | 1 217 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 865.00 | 576 894.00 | 1 479 970.00 | 2 056 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 74 508.00 | | 74 508.00 | 74 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 040.00 | 65 040.00 | | 65 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
DG Autres réserves | 338 528.00 | 279 453.00 | | 338 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 764.00 | 59 075.00 | | 39 764.00 |
DL TOTAL (I) | 449 836.00 | 410 072.00 | | 449 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 932.00 | 1 136 635.00 | | 917 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 843.00 | 87 667.00 | | 107 843.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 134.00 | 1 228 525.00 | | 1 030 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 970.00 | 1 638 597.00 | | 1 479 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 407.00 | 1 227 799.00 | | 1 029 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 692.00 | | 22 120.00 | 818 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 839 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 751 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 224.00 | | 16 120.00 | 736 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 467.00 | | 6 000.00 | 82 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 082.00 | 3 922.00 | 1 110.00 | 574 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 082.00 | 3 922.00 | 1 110.00 | 574 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 932.00 | 917 932.00 | | 917 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 949.00 | 45 949.00 | | 45 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 760.00 | 1 800.00 | 7 960.00 | 9 760.00 |
UX Autres créances clients | 445 461.00 | 445 461.00 | | 445 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 71 004.00 | 71 004.00 | | 71 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 908.00 | 537 948.00 | 7 960.00 | 545 908.00 |
VW T.V.A. | 47 380.00 | 47 380.00 | | 47 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 407.00 | 1 029 407.00 | | 1 029 407.00 |