| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 698.00 | 49 684.00 | 32 014.00 | 81 698.00 |
AP Constructions | 436 449.00 | 359 200.00 | 77 248.00 | 436 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 563.00 | 26 200.00 | 6 363.00 | 32 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 430.00 | 145 091.00 | 40 340.00 | 185 430.00 |
BF Prêts | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 657.00 | 580 175.00 | 249 483.00 | 829 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 375.00 | | 284 375.00 | 284 375.00 |
BN En cours de production de biens | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 491.00 | | 282 491.00 | 282 491.00 |
BZ Autres créances | 75 288.00 | | 75 288.00 | 75 288.00 |
CF Disponibilités | 451 232.00 | | 451 232.00 | 451 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 565.00 | | 1 107 565.00 | 1 107 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 222.00 | 580 175.00 | 1 357 048.00 | 1 937 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
CU Autres participations | 74 508.00 | | 74 508.00 | 74 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 040.00 | 65 040.00 | | 65 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
DG Autres réserves | 378 292.00 | 338 528.00 | | 378 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 597.00 | 39 764.00 | | 42 597.00 |
DL TOTAL (I) | 492 433.00 | 449 836.00 | | 492 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 227.00 | 727.00 | | 13 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 923.00 | 917 932.00 | | 745 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 521.00 | 107 843.00 | | 99 521.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | 136.00 | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 614.00 | 1 030 134.00 | | 864 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 048.00 | 1 479 970.00 | | 1 357 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 702.00 | | 13 767.00 | 839 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 93 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 811.00 | 829 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 011.00 | 736 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 234.00 | | 6 917.00 | 751 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 467.00 | | 6 850.00 | 88 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 894.00 | 25 291.00 | 22 011.00 | 576 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 894.00 | 25 291.00 | 22 011.00 | 576 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 923.00 | 745 923.00 | | 745 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UP Prêts | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
UX Autres créances clients | 282 491.00 | 282 491.00 | | 282 491.00 |
VB T. V. A. | 75 071.00 | 75 071.00 | | 75 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 477.00 | 371 517.00 | 7 960.00 | 379 477.00 |
VW T.V.A. | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 388.00 | 851 388.00 | | 851 388.00 |