| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 200.00 | 9 107.00 | 2 092.00 | 11 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 668.00 | 199 527.00 | 167 140.00 | 366 668.00 |
AH Fonds commercial | 2 538 049.00 | | 2 538 049.00 | 2 538 049.00 |
AN Terrains | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AP Constructions | 1 804 378.00 | 1 096 218.00 | 708 159.00 | 1 804 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 574 091.00 | 3 070 618.00 | 1 503 473.00 | 4 574 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 596.00 | 580 884.00 | 94 711.00 | 675 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 338 902.00 | | 338 902.00 | 338 902.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BF Prêts | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649 886.00 | | 649 886.00 | 649 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 923 407.00 | 5 094 279.00 | 7 829 128.00 | 12 923 407.00 |
BN En cours de production de biens | 144 965.00 | | 144 965.00 | 144 965.00 |
BT Marchandises | 4 931 934.00 | 210 136.00 | 4 721 798.00 | 4 931 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 639 308.00 | 128 239.00 | 9 511 069.00 | 9 639 308.00 |
BZ Autres créances | 908 117.00 | | 908 117.00 | 908 117.00 |
CF Disponibilités | 375 892.00 | | 375 892.00 | 375 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479 786.00 | | 479 786.00 | 479 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 480 006.00 | 338 375.00 | 16 141 630.00 | 16 480 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 771 653.00 | 5 432 655.00 | 24 338 998.00 | 29 771 653.00 |
CU Autres participations | 1 668 491.00 | | 1 668 491.00 | 1 668 491.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 368 239.00 | | 368 239.00 | 368 239.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 286 300.00 | 136 215.00 | 150 084.00 | 286 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DG Autres réserves | 6 630 906.00 | 6 152 936.00 | | 6 630 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 537.00 | 477 969.00 | | 635 537.00 |
DL TOTAL (I) | 8 514 497.00 | 7 878 959.00 | | 8 514 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 818 508.00 | 913 142.00 | | 818 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 818 508.00 | 913 142.00 | | 818 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 384 266.00 | 3 047 752.00 | | 4 384 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 271.00 | 3 404.00 | | 4 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584 505.00 | 292 857.00 | | 584 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 583.00 | 5 225 798.00 | | 4 405 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 046 122.00 | 2 793 795.00 | | 3 046 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 278.00 | | |
EA Autres dettes | 771 405.00 | 870 387.00 | | 771 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 809 837.00 | 2 373 001.00 | | 1 809 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 005 992.00 | 14 665 275.00 | | 15 005 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 338 998.00 | 23 457 377.00 | | 24 338 998.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 650 340.00 | 11 961 764.00 | | 10 650 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 512.00 | 8 362.00 | | 23 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 783 876.00 | 288 503.00 | 40 072 380.00 | 39 783 876.00 |
FG Production vendue services | 64 874.00 | 3 124.00 | 67 998.00 | 64 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 848 750.00 | 291 627.00 | 40 140 378.00 | 39 848 750.00 |
FM Production stockée | | | 73 149.00 | |
FN Production immobilisée | | | 526 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 454 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 222 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 055 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 551 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 649 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 836 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 116 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 498 025.00 | |
GE Autres charges | | | 57 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 379 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 621 687.00 | 611 475.00 | | 621 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 126.00 | 367 389.00 | | 111 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 427.00 | 665 066.00 | | 173 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 553.00 | 1 032 456.00 | | 284 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 963.00 | 424 518.00 | | 237 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 791.00 | 1 290 651.00 | | 156 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 754.00 | 1 720 772.00 | | 394 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 200.00 | -688 315.00 | | -110 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 565.00 | 143 072.00 | | -21 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 511 650.00 | 41 972 979.00 | | 42 511 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 876 112.00 | 41 495 010.00 | | 41 876 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 537.00 | 477 969.00 | | 635 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 724 217.00 | 2 653 822.00 | | 2 724 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 638 423.00 | | 3 622 982.00 | 10 638 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 688.00 | | 135 037.00 | 179 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 653 647.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 744 870.00 | 2 326 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 266 338.00 | 1 071 662.00 | 12 923 407.00 | 266 338.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 225.00 | 297 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 904 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 266 338.00 | 309 567.00 | 7 394 675.00 | 266 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 844 717.00 | | 60 000.00 | 2 844 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 742 915.00 | | 1 227 663.00 | 6 742 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 103.00 | | 2 200 282.00 | 871 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 913 142.00 | 498 025.00 | 592 659.00 | 913 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 323.00 | 210 166.00 | 216 353.00 | 216 323.00 |
6T Sur comptes clients | 129 662.00 | 22 505.00 | 23 928.00 | 129 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 985.00 | 232 671.00 | 240 281.00 | 345 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259 128.00 | 730 697.00 | 932 941.00 | 1 259 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 583.00 | 4 405 583.00 | | 4 405 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 121 454.00 | 1 121 454.00 | | 1 121 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972 768.00 | 972 768.00 | | 972 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 994.00 | 758 994.00 | | 758 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 809 837.00 | 1 809 837.00 | | 1 809 837.00 |
UP Prêts | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649 887.00 | 316 044.00 | | 649 887.00 |
UX Autres créances clients | 9 520 894.00 | | | 9 520 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 414.00 | | | 118 414.00 |
VB T. V. A. | 174 479.00 | | | 174 479.00 |
VC Groupe et associés | 65 052.00 | | | 65 052.00 |
VI Groupe et associés | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 631.00 | | | 213 631.00 |
VP Divers | 357 162.00 | | | 357 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 107.00 | 243 107.00 | | 243 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 725.00 | | | 90 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629 688.00 | | | 629 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 830 758.00 | 11 378 501.00 | 452 256.00 | 11 830 758.00 |
VW T.V.A. | 708 791.00 | 708 791.00 | | 708 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 421 487.00 | 10 650 340.00 | 2 981 146.00 | 14 421 487.00 |