| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530 955.00 | 412 647.00 | 118 308.00 | 530 955.00 |
AH Fonds commercial | 3 602 274.00 | | 3 602 274.00 | 3 602 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
AN Terrains | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AP Constructions | 2 200 908.00 | 1 796 778.00 | 404 129.00 | 2 200 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 145 647.00 | 6 773 795.00 | 2 371 851.00 | 9 145 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 699.00 | 549 317.00 | 173 381.00 | 722 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 528 170.00 | | 528 170.00 | 528 170.00 |
AX Avances et acomptes | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BF Prêts | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105 801.00 | | 2 105 801.00 | 2 105 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 617 804.00 | 10 533 555.00 | 11 084 248.00 | 21 617 804.00 |
BN En cours de production de biens | 731 999.00 | | 731 999.00 | 731 999.00 |
BT Marchandises | 10 129 663.00 | 152 230.00 | 9 977 432.00 | 10 129 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329 322.00 | | 329 322.00 | 329 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 495 750.00 | 157 465.00 | 16 338 285.00 | 16 495 750.00 |
BZ Autres créances | 6 433 379.00 | 2 399 121.00 | 4 034 257.00 | 6 433 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 954 168.00 | | 5 954 168.00 | 5 954 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450 910.00 | | 450 910.00 | 450 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 525 193.00 | 2 708 817.00 | 38 816 376.00 | 41 525 193.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 825 750.00 | | 825 750.00 | 825 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 968 747.00 | 13 242 372.00 | 50 726 375.00 | 63 968 747.00 |
CU Autres participations | 1 542 470.00 | | 1 542 470.00 | 1 542 470.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 171 293.00 | 956 837.00 | 214 455.00 | 1 171 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 348 320.00 | 2 348 320.00 | | 2 348 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 703 232.00 | 5 703 232.00 | | 5 703 232.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 431 536.00 | 3 431 536.00 | | 3 431 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 860.00 | 112 860.00 | | 112 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DG Autres réserves | 7 251 674.00 | 7 251 674.00 | | 7 251 674.00 |
DH Report à nouveau | -10 475 419.00 | -9 718 823.00 | | -10 475 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654 293.00 | -884 567.00 | | -654 293.00 |
DL TOTAL (I) | 7 718 701.00 | 8 245 022.00 | | 7 718 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 291 885.00 | 1 191 179.00 | | 1 291 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 291 885.00 | 1 191 179.00 | | 1 291 885.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 644 289.00 | 3 644 289.00 | | 3 644 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 196 906.00 | 10 951 814.00 | | 8 196 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -14 498.00 | 11 116.00 | | -14 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 242 577.00 | 880 566.00 | | 1 242 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 187 416.00 | 7 122 350.00 | | 9 187 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 323 071.00 | 3 741 670.00 | | 4 323 071.00 |
EA Autres dettes | 12 086 257.00 | 11 274 116.00 | | 12 086 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 049 769.00 | 2 460 792.00 | | 3 049 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 715 789.00 | 40 086 717.00 | | 41 715 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 726 375.00 | 49 522 919.00 | | 50 726 375.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 778 145.00 | 26 960 552.00 | | 30 778 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669 201.00 | 724 397.00 | | 669 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 255 062.00 | 115 925.00 | 48 370 987.00 | 48 255 062.00 |
FG Production vendue services | 36 233.00 | 7 730.00 | 43 964.00 | 36 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 291 296.00 | 123 656.00 | 48 414 952.00 | 48 291 296.00 |
FM Production stockée | | | 232 438.00 | |
FN Production immobilisée | | | 191 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 857 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 030 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 539 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 498 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 679 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 444 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 727 209.00 | |
GE Autres charges | | | 32 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 012 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -598 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322 887.00 | 515 001.00 | | 322 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 348.00 | 128 993.00 | | 263 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 004 482.00 | 3 541.00 | | 3 004 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 919 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 267 830.00 | 3 052 038.00 | | 3 267 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591 463.00 | 786 908.00 | | 591 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 787 681.00 | 2 945 234.00 | | 2 787 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 379 145.00 | 3 732 142.00 | | 3 379 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 314.00 | -680 104.00 | | -111 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 231.00 | -69 451.00 | | -55 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 159 890.00 | 56 703 582.00 | | 53 159 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 814 183.00 | 57 588 149.00 | | 53 814 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -654 293.00 | -884 567.00 | | -654 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 314 975.00 | 1 521 511.00 | | 1 314 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 649 254.00 | | 1 665 943.00 | 23 649 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 152 493.00 | | | 1 152 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 552 791.00 | 3 667 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 717 393.00 | 21 617 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 182 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 164 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 602.00 | 12 603 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 152 302.00 | | 2 200.00 | 4 152 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 904 914.00 | | 863 301.00 | 11 904 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 399 546.00 | | 820 442.00 | 6 399 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 352 851.00 | 1 409 394.00 | 228 690.00 | 9 352 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 791 039.00 | 265 498.00 | 88 499.00 | 791 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 989.00 | 48 597.00 | 16 668.00 | 411 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 149 823.00 | 1 095 299.00 | 123 523.00 | 8 149 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 191 179.00 | 727 209.00 | 626 503.00 | 1 191 179.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 852.00 | | 20 621.00 | 172 852.00 |
6T Sur comptes clients | 74 006.00 | 105 409.00 | 21 949.00 | 74 006.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 399 121.00 | | | 2 399 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 645 979.00 | 105 409.00 | 42 570.00 | 2 645 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 837 158.00 | 832 618.00 | 669 073.00 | 3 837 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 644 290.00 | | | 3 644 290.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 121 789.00 | 2 546 472.00 | 5 575 316.00 | 8 121 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 187 416.00 | 9 187 416.00 | | 9 187 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 656 915.00 | 1 656 915.00 | | 1 656 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 238 236.00 | 1 238 236.00 | | 1 238 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 596 297.00 | 11 596 297.00 | | 11 596 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 049 769.00 | 3 049 769.00 | | 3 049 769.00 |
UP Prêts | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105 801.00 | 2 105 801.00 | | 2 105 801.00 |
UX Autres créances clients | 16 180 558.00 | 16 180 558.00 | | 16 180 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 192.00 | 315 192.00 | | 315 192.00 |
VB T. V. A. | 368 268.00 | 368 268.00 | | 368 268.00 |
VC Groupe et associés | 2 440 355.00 | | 2 440 355.00 | 2 440 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 126.00 | 75 126.00 | | 75 126.00 |
VI Groupe et associés | 489 960.00 | | 489 960.00 | 489 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 042.00 | 73 042.00 | | 73 042.00 |
VP Divers | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 431.00 | 233 431.00 | | 233 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 469 285.00 | 3 469 285.00 | | 3 469 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 910.00 | 450 910.00 | | 450 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 500 443.00 | 23 060 089.00 | 2 440 355.00 | 25 500 443.00 |
VW T.V.A. | 1 194 489.00 | 1 194 489.00 | | 1 194 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 487 719.00 | 30 778 152.00 | 6 065 277.00 | 40 487 719.00 |