| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528 755.00 | 380 717.00 | 148 038.00 | 528 755.00 |
AH Fonds commercial | 3 602 274.00 | | 3 602 274.00 | 3 602 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
AN Terrains | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AP Constructions | 2 195 021.00 | 1 716 365.00 | 478 656.00 | 2 195 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 649 492.00 | 5 948 650.00 | 2 700 841.00 | 8 649 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 049.00 | 483 100.00 | 158 948.00 | 642 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 409 944.00 | | 409 944.00 | 409 944.00 |
AX Avances et acomptes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BF Prêts | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091 305.00 | | 2 091 305.00 | 2 091 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 649 254.00 | 9 352 851.00 | 14 296 402.00 | 23 649 254.00 |
BN En cours de production de biens | 354 700.00 | | 354 700.00 | 354 700.00 |
BT Marchandises | 8 065 466.00 | 172 852.00 | 7 892 614.00 | 8 065 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 600.00 | | 101 600.00 | 101 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 785 694.00 | 74 006.00 | 13 711 688.00 | 13 785 694.00 |
BZ Autres créances | 9 214 952.00 | 2 399 121.00 | 6 815 831.00 | 9 214 952.00 |
CF Disponibilités | 4 313 841.00 | | 4 313 841.00 | 4 313 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985 397.00 | | 985 397.00 | 985 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 821 652.00 | 2 645 979.00 | 34 175 673.00 | 36 821 652.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 050 843.00 | | 1 050 843.00 | 1 050 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 521 750.00 | 11 998 831.00 | 49 522 919.00 | 61 521 750.00 |
CU Autres participations | 4 287 270.00 | | 4 287 270.00 | 4 287 270.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 171 293.00 | 779 839.00 | 391 453.00 | 1 171 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 81.00 | | | 81.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 348 320.00 | 2 348 320.00 | | 2 348 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 703 232.00 | 5 703 232.00 | | 5 703 232.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 431 536.00 | 3 431 536.00 | | 3 431 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 860.00 | 112 860.00 | | 112 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DG Autres réserves | 7 251 674.00 | 7 251 674.00 | | 7 251 674.00 |
DH Report à nouveau | -9 718 823.00 | -9 039 273.00 | | -9 718 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -884 567.00 | -679 550.00 | | -884 567.00 |
DL TOTAL (I) | 8 245 022.00 | 9 129 589.00 | | 8 245 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 191 179.00 | 1 105 211.00 | | 1 191 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 191 179.00 | 1 105 211.00 | | 1 191 179.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 644 289.00 | 3 644 289.00 | | 3 644 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 951 814.00 | 12 370 342.00 | | 10 951 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 116.00 | 20 820.00 | | 11 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 880 566.00 | 632 038.00 | | 880 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 122 350.00 | 7 118 195.00 | | 7 122 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 741 670.00 | 4 199 044.00 | | 3 741 670.00 |
EA Autres dettes | 11 274 116.00 | 8 994 399.00 | | 11 274 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 460 792.00 | 3 753 460.00 | | 2 460 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 086 717.00 | 40 732 592.00 | | 40 086 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 522 919.00 | 50 967 394.00 | | 49 522 919.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 960 552.00 | 29 900 935.00 | | 26 960 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 693 579.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 447 796.00 | 132 289.00 | 51 580 086.00 | 51 447 796.00 |
FG Production vendue services | 46 758.00 | 2 253.00 | 49 011.00 | 46 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 494 554.00 | 134 543.00 | 51 629 098.00 | 51 494 554.00 |
FM Production stockée | | | 7 180.00 | |
FN Production immobilisée | | | 306 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 385 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 649 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 761 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 297 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 515 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 540 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 358 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -20 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 860 057.00 | |
GE Autres charges | | | 111 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 515 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 515 001.00 | 386 332.00 | | 515 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 993.00 | 170 488.00 | | 128 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 541.00 | 10 357.00 | | 3 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 919 503.00 | | | 2 919 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 052 038.00 | 180 845.00 | | 3 052 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786 908.00 | 482 009.00 | | 786 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 945 234.00 | 13 728.00 | | 2 945 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 732 142.00 | 495 738.00 | | 3 732 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680 104.00 | -314 892.00 | | -680 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 451.00 | -63 641.00 | | -69 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 703 582.00 | 46 559 647.00 | | 56 703 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 588 149.00 | 47 239 197.00 | | 57 588 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -884 567.00 | -679 550.00 | | -884 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 521 511.00 | 1 951 347.00 | | 1 521 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 817 721.00 | | 5 406 278.00 | 26 817 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 182 493.00 | | | 1 182 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 511 990.00 | 6 399 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 574 746.00 | 23 649 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 182 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 074.00 | 4 162 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 030 681.00 | 11 904 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 191 376.00 | | 3 000.00 | 4 191 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 146 004.00 | | 789 591.00 | 12 146 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 297 848.00 | | 4 613 688.00 | 9 297 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 032 586.00 | 1 375 251.00 | 934 985.00 | 12 032 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 613 851.00 | 177 188.00 | | 613 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 518 517.00 | 45 436.00 | 31 963.00 | 3 518 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 900 218.00 | 1 152 627.00 | 903 022.00 | 7 900 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 105 212.00 | 860 058.00 | 774 090.00 | 1 105 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 203 200.00 | 172 852.00 | 203 200.00 | 203 200.00 |
6T Sur comptes clients | 95 931.00 | 10 257.00 | 32 182.00 | 95 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 399 121.00 | | | 2 399 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 617 755.00 | 183 109.00 | 3 154 885.00 | 5 617 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 722 967.00 | 1 043 167.00 | 3 928 975.00 | 6 722 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 644 290.00 | | | 3 644 290.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 227 417.00 | 2 105 945.00 | 8 121 472.00 | 10 227 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 122 351.00 | 7 122 351.00 | | 7 122 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 383 030.00 | 1 383 030.00 | | 1 383 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 173 371.00 | 1 173 371.00 | | 1 173 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 674 846.00 | 11 674 846.00 | | 11 674 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 460 793.00 | 2 460 793.00 | | 2 460 793.00 |
UP Prêts | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091 305.00 | 2 091 305.00 | | 2 091 305.00 |
UX Autres créances clients | 13 402 033.00 | 13 402 033.00 | | 13 402 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 661.00 | 383 661.00 | | 383 661.00 |
VB T. V. A. | 239 185.00 | 239 185.00 | | 239 185.00 |
VC Groupe et associés | 2 438 336.00 | 92 661.00 | 2 345 676.00 | 2 438 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724 397.00 | 724 397.00 | | 724 397.00 |
VI Groupe et associés | 479 837.00 | | 479 837.00 | 479 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 683.00 | 65 232.00 | 69 451.00 | 134 683.00 |
VP Divers | 756 560.00 | 756 560.00 | | 756 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 651.00 | 243 651.00 | | 243 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 720 798.00 | 5 720 798.00 | | 5 720 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985 398.00 | 985 398.00 | | 985 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 195 597.00 | 23 780 470.00 | 2 415 127.00 | 26 195 597.00 |
VW T.V.A. | 941 619.00 | 941 619.00 | | 941 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 075 601.00 | 27 830 002.00 | 8 601 309.00 | 40 075 601.00 |