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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
AH Fonds commercial | 309 201.00 | | 309 201.00 | 309 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 412.00 | 224 905.00 | 41 506.00 | 266 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 874.00 | 267 693.00 | 436 181.00 | 703 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BZ Autres créances | 165 186.00 | | 165 186.00 | 165 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 4 814 801.00 | | 4 814 801.00 | 4 814 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 092 855.00 | | 5 092 855.00 | 5 092 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 796 729.00 | 267 693.00 | 5 529 036.00 | 5 796 729.00 |
CU Autres participations | 52 164.00 | | 52 164.00 | 52 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 411 997.00 | | | 411 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 626.00 | | | 279 626.00 |
DL TOTAL (I) | 801 623.00 | | | 801 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 414.00 | | | 278 414.00 |
EA Autres dettes | 4 433 253.00 | | | 4 433 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 727 413.00 | | | 4 727 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 529 036.00 | | | 5 529 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 727 413.00 | | | 4 727 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 855.00 | | 1 136 855.00 | 1 136 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 855.00 | | 1 136 855.00 | 1 136 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 546.00 | | | 103 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 894.00 | | | -1 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 334.00 | | | 117 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 909.00 | | | 1 373 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 282.00 | | | 1 094 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 626.00 | | | 279 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 139.00 | | 44 402.00 | 661 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 703 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 266 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 830.00 | | 29 159.00 | 322 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 115.00 | | 14 963.00 | 253 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 193.00 | | 280.00 | 85 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 472.00 | 14 220.00 | | 253 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 466.00 | 321.00 | | 42 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 005.00 | 13 899.00 | | 211 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 992.00 | 140 992.00 | | 140 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 645.00 | 123 645.00 | | 123 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 433 253.00 | 4 433 253.00 | | 4 433 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
UX Autres créances clients | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VC Groupe et associés | 163 201.00 | | | 163 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 097.00 | 178 053.00 | 23 044.00 | 201 097.00 |
VW T.V.A. | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 727 413.00 | 4 727 413.00 | | 4 727 413.00 |