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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
AH Fonds commercial | 309 201.00 | | 309 201.00 | 309 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 944.00 | 289 413.00 | 28 531.00 | 317 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 806.00 | 333 009.00 | 439 797.00 | 772 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
BZ Autres créances | 722 839.00 | | 722 839.00 | 722 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 6 417 930.00 | | 6 417 930.00 | 6 417 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 257 225.00 | | 7 257 225.00 | 7 257 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 030 031.00 | 333 009.00 | 7 697 022.00 | 8 030 031.00 |
CU Autres participations | 52 040.00 | | 52 040.00 | 52 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 541 775.00 | 536 783.00 | | 541 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 761.00 | 204 991.00 | | 247 761.00 |
DL TOTAL (I) | 899 536.00 | 851 775.00 | | 899 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 648.00 | 699 876.00 | | 1 034 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 721.00 | 20 237.00 | | 35 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 737.00 | 125 560.00 | | 184 737.00 |
EA Autres dettes | 5 542 378.00 | 4 780 998.00 | | 5 542 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 797 485.00 | 5 626 672.00 | | 6 797 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 697 022.00 | 6 478 447.00 | | 7 697 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 034 648.00 | | | 1 034 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 686.00 | | 1 462 686.00 | 1 462 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 686.00 | | 1 462 686.00 | 1 462 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 364.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 2 030.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 2 030.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -1 649.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 358.00 | 71 948.00 | | 88 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 129.00 | 1 356 245.00 | | 1 487 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 368.00 | 1 151 254.00 | | 1 239 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 761.00 | 204 991.00 | | 247 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 899.00 | 65 899.00 | | 65 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 923.00 | 94 923.00 | | 94 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 542 378.00 | 5 542 378.00 | | 5 542 378.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 648.00 | 1 034 648.00 | | 1 034 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VW T.V.A. | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 797 486.00 | 6 797 486.00 | | 6 797 486.00 |