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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 135.00 | 40 984.00 | 150.00 | 41 135.00 |
AH Fonds commercial | 309 201.00 | | 309 201.00 | 309 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 713.00 | 243 819.00 | 50 894.00 | 294 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 719.00 | 287 263.00 | 485 455.00 | 772 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BZ Autres créances | 308 149.00 | | 308 149.00 | 308 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 4 778 913.00 | | 4 778 913.00 | 4 778 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 198 398.00 | | 5 198 398.00 | 5 198 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 118.00 | 287 263.00 | 5 683 854.00 | 5 971 118.00 |
CU Autres participations | 52 164.00 | | 52 164.00 | 52 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 491 623.00 | | | 491 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 966.00 | | | 292 966.00 |
DL TOTAL (I) | 894 589.00 | | | 894 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 841.00 | | | 228 841.00 |
EA Autres dettes | 4 441 467.00 | | | 4 441 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 789 264.00 | | | 4 789 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 683 854.00 | | | 5 683 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 789 264.00 | | | 4 789 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 874.00 | | 68 844.00 | 703 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 989.00 | | 807.00 | 351 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 412.00 | | 28 301.00 | 266 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 473.00 | | 39 736.00 | 85 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 693.00 | 19 570.00 | | 267 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 787.00 | 657.00 | | 42 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 905.00 | 18 913.00 | | 224 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 062.00 | 100 062.00 | | 100 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 441 467.00 | 4 441 467.00 | | 4 441 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
UX Autres créances clients | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | | | 296.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VC Groupe et associés | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 067.00 | | | 304 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 529.00 | 319 485.00 | 23 044.00 | 342 529.00 |
VW T.V.A. | 51 992.00 | 51 992.00 | | 51 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 789 264.00 | 4 789 264.00 | | 4 789 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
ST Autres comptes | 116 740.00 | | | 116 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 787.00 | | | 44 787.00 |
YT Sous‐traitance | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 162.00 | | | 260 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 372.00 | | | 184 372.00 |