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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
AH Fonds commercial | 309 201.00 | | 309 201.00 | 309 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 744.00 | 274 049.00 | 23 695.00 | 297 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 605.00 | 317 644.00 | 434 961.00 | 752 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
BZ Autres créances | 270 558.00 | | 270 558.00 | 270 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 5 604 109.00 | | 5 604 109.00 | 5 604 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 043 486.00 | | 6 043 486.00 | 6 043 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 796 092.00 | 317 644.00 | 6 478 448.00 | 6 796 092.00 |
CU Autres participations | 52 040.00 | | 52 040.00 | 52 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 536 783.00 | | | 536 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 991.00 | | | 204 991.00 |
DL TOTAL (I) | 851 775.00 | | | 851 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 876.00 | | | 699 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 560.00 | | | 125 560.00 |
EA Autres dettes | 4 780 998.00 | | | 4 780 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 626 672.00 | | | 5 626 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 478 447.00 | | | 6 478 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 262.00 | | 1 335 262.00 | 1 335 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 262.00 | | 1 335 262.00 | 1 335 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 119.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 649.00 | | | -1 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 948.00 | | | 71 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 245.00 | | | 1 356 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 254.00 | | | 1 151 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 991.00 | | | 204 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 524.00 | 14 119.00 | | 303 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 595.00 | | | 43 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 929.00 | 14 119.00 | | 259 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 513.00 | 61 513.00 | | 61 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 780 998.00 | 4 780 998.00 | | 4 780 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 60 450.00 | 60 450.00 | | 60 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VI Groupe et associés | 699 876.00 | 699 876.00 | | 699 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 273.00 | 267 273.00 | | 267 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 402.00 | 339 377.00 | 25.00 | 339 402.00 |
VW T.V.A. | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 626 672.00 | 5 626 672.00 | | 5 626 672.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |