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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 831.00 | 100 462.00 | 5 368.00 | 105 831.00 |
AP Constructions | 565 730.00 | 455 214.00 | 110 516.00 | 565 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311 333.00 | 1 061 021.00 | 250 312.00 | 1 311 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 581.00 | 88 850.00 | 15 730.00 | 104 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 208.00 | 1 705 549.00 | 389 659.00 | 2 095 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 420.00 | | 116 420.00 | 116 420.00 |
BN En cours de production de biens | 147 068.00 | | 147 068.00 | 147 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 299.00 | 75 229.00 | 676 069.00 | 751 299.00 |
BZ Autres créances | 72 168.00 | | 72 168.00 | 72 168.00 |
CF Disponibilités | 117 111.00 | | 117 111.00 | 117 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 176.00 | | 38 176.00 | 38 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 760.00 | 75 229.00 | 1 168 531.00 | 1 243 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 969.00 | 1 780 778.00 | 1 558 190.00 | 3 338 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 390.00 | 300 390.00 | | 300 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 510.00 | 81 510.00 | | 81 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 644.00 | 18 536.00 | | 22 644.00 |
DG Autres réserves | 246 630.00 | 168 576.00 | | 246 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 232.00 | 82 161.00 | | 42 232.00 |
DL TOTAL (I) | 693 408.00 | 651 175.00 | | 693 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 348.00 | 225 872.00 | | 195 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 414.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 687.00 | 263 696.00 | | 383 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 756.00 | 234 769.00 | | 268 756.00 |
EA Autres dettes | 16 568.00 | 7 278.00 | | 16 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 782.00 | 732 030.00 | | 864 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 190.00 | 1 383 206.00 | | 1 558 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 067.00 | 608 310.00 | | 749 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 605.00 | 30 037.00 | | 31 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 856 875.00 | 112 022.00 | 2 968 897.00 | 2 856 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 024.00 | 112 022.00 | 2 970 046.00 | 2 858 024.00 |
FM Production stockée | | | 83 532.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 452.00 | |
GE Autres charges | | | 4 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 17 657.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 17 657.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -2 657.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 437.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 232.00 | 82 161.00 | | 42 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 802.00 | 118 451.00 | | 109 802.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 612.00 | 8 976.00 | | 10 612.00 |