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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 882.00 | 119 296.00 | 9 585.00 | 128 882.00 |
AP Constructions | 593 429.00 | 526 508.00 | 66 921.00 | 593 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 446.00 | 1 038 236.00 | 265 210.00 | 1 303 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 121.00 | 121 793.00 | 36 328.00 | 158 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 989.00 | 1 805 833.00 | 390 156.00 | 2 195 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
BN En cours de production de biens | 301 328.00 | | 301 328.00 | 301 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 343.00 | 26 902.00 | 411 441.00 | 438 343.00 |
BZ Autres créances | 222 323.00 | | 222 323.00 | 222 323.00 |
CF Disponibilités | 93 650.00 | | 93 650.00 | 93 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 834.00 | | 137 834.00 | 137 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 898.00 | 26 902.00 | 1 185 997.00 | 1 212 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 887.00 | 1 832 734.00 | 1 576 153.00 | 3 408 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 390.00 | 300 390.00 | | 300 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 510.00 | 81 510.00 | | 81 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
DG Autres réserves | 223 438.00 | 139 651.00 | | 223 438.00 |
DH Report à nouveau | -129 650.00 | -129 650.00 | | -129 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 685.00 | 83 787.00 | | 276 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 026.00 | 19 084.00 | | 16 026.00 |
DL TOTAL (I) | 798 437.00 | 524 811.00 | | 798 437.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 351.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 351.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 843.00 | 392 673.00 | | 244 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 872.00 | 276 929.00 | | 259 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 455.00 | 208 543.00 | | 233 455.00 |
EA Autres dettes | 11 361.00 | 9 405.00 | | 11 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 716.00 | 915 735.00 | | 777 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 153.00 | 1 479 897.00 | | 1 576 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955.00 | 16 327.00 | | 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 688.00 | | 73 025.00 | 2 194 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 724.00 | 2 195 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 724.00 | 2 062 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 881.00 | | | 128 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 595.00 | | 73 025.00 | 2 061 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 351.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 757.00 | 241 757.00 | | 241 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 126.00 | 101 126.00 | | 101 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 874.00 | 87 874.00 | | 87 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 405 866.00 | 405 866.00 | | 405 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 235.00 | | 32 235.00 | 32 235.00 |
VB T. V. A. | 85 610.00 | 85 610.00 | | 85 610.00 |
VC Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 887.00 | 53 351.00 | 79 867.00 | 243 887.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 375.00 | | | 363 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 833.00 | 137 833.00 | | 137 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 371.00 | 731 535.00 | 35 835.00 | 767 371.00 |
VW T.V.A. | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 531.00 | 524 994.00 | 79 867.00 | 715 531.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |