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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 881.00 | 114 686.00 | 14 195.00 | 128 881.00 |
AP Constructions | 593 429.00 | 508 312.00 | 85 117.00 | 593 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 258.00 | 1 006 043.00 | 319 214.00 | 1 325 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 907.00 | 111 863.00 | 31 044.00 | 142 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 688.00 | 1 740 905.00 | 453 783.00 | 2 194 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
BN En cours de production de biens | 151 443.00 | | 151 443.00 | 151 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 936.00 | 28 437.00 | 367 498.00 | 395 936.00 |
BZ Autres créances | 86 995.00 | | 86 995.00 | 86 995.00 |
CF Disponibilités | 113 653.00 | | 113 653.00 | 113 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 799.00 | | 51 799.00 | 51 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 786.00 | 28 437.00 | 811 348.00 | 839 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 474.00 | 1 769 342.00 | 1 265 132.00 | 3 034 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 390.00 | 300 390.00 | | 300 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 510.00 | 81 510.00 | | 81 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
DG Autres réserves | 139 650.00 | 139 650.00 | | 139 650.00 |
DH Report à nouveau | -129 650.00 | -141 780.00 | | -129 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 786.00 | 12 130.00 | | 83 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 083.00 | 22 141.00 | | 19 083.00 |
DL TOTAL (I) | 524 810.00 | 444 082.00 | | 524 810.00 |
DP Provisions pour risques | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 672.00 | 248 526.00 | | 392 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | 647.00 | | 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 316.00 | 269 948.00 | | 81 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 455.00 | 246 440.00 | | 192 455.00 |
EA Autres dettes | 6 340.00 | 3 042.00 | | 6 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 970.00 | 796 061.00 | | 700 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 132.00 | 1 240 143.00 | | 1 265 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 463.00 | 605 331.00 | | 540 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 326.00 | 19 920.00 | | 16 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 192.00 | | 44 195.00 | 2 155 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 2 194 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 2 061 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 881.00 | | | 128 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 099.00 | | 44 195.00 | 2 022 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 351.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 316.00 | 81 316.00 | | 81 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 714.00 | 69 714.00 | | 69 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 955.00 | 76 955.00 | | 76 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 361 863.00 | 361 863.00 | | 361 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
VB T. V. A. | 40 953.00 | 40 953.00 | | 40 953.00 |
VC Groupe et associés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 346.00 | 243 296.00 | 133 049.00 | 376 346.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 846.00 | | | 180 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
VP Divers | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 953.00 | 42 953.00 | | 42 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 799.00 | 51 799.00 | | 51 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 331.00 | 499 933.00 | 38 397.00 | 538 331.00 |
VW T.V.A. | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 513.00 | 540 463.00 | 133 049.00 | 673 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |