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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 881.00 | 110 076.00 | 18 805.00 | 128 881.00 |
AP Constructions | 593 429.00 | 486 555.00 | 106 873.00 | 593 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288 695.00 | 922 764.00 | 365 930.00 | 1 288 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 974.00 | 107 287.00 | 32 687.00 | 139 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 192.00 | 1 626 683.00 | 528 509.00 | 2 155 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 971.00 | | 40 971.00 | 40 971.00 |
BN En cours de production de biens | 132 509.00 | | 132 509.00 | 132 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 187.00 | 22 246.00 | 255 941.00 | 278 187.00 |
BZ Autres créances | 180 085.00 | | 180 085.00 | 180 085.00 |
CF Disponibilités | 50 305.00 | | 50 305.00 | 50 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 798.00 | | 49 798.00 | 49 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 880.00 | 22 246.00 | 711 634.00 | 733 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 073.00 | 1 648 930.00 | 1 240 143.00 | 2 889 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 390.00 | 300 390.00 | | 300 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 510.00 | 81 510.00 | | 81 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
DG Autres réserves | 139 650.00 | 139 650.00 | | 139 650.00 |
DH Report à nouveau | -141 780.00 | | | -141 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 130.00 | -141 780.00 | | 12 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
DL TOTAL (I) | 444 082.00 | 409 810.00 | | 444 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 526.00 | 350 393.00 | | 248 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 948.00 | 408 275.00 | | 269 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 440.00 | 314 773.00 | | 246 440.00 |
EA Autres dettes | 3 042.00 | 2 539.00 | | 3 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 061.00 | 1 104 086.00 | | 796 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 143.00 | 1 513 896.00 | | 1 240 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 647.00 | | | 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 040 839.00 | | 3 040 839.00 | 3 040 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 041 456.00 | | 3 041 456.00 | 3 041 456.00 |
FM Production stockée | | | -62 288.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 897.00 | |
GE Autres charges | | | 2 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 050 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 439.00 | 10 000.00 | | 18 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 439.00 | 10 000.00 | | 18 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -144.00 | 184.00 | | -144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -144.00 | 16 504.00 | | -144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 583.00 | -6 504.00 | | 18 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 423.00 | 3 104 902.00 | | 3 071 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 293.00 | 3 246 682.00 | | 3 059 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 130.00 | -141 780.00 | | 12 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 840.00 | 109 512.00 | | 208 840.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 360.00 | 212 651.00 | | 53 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 745.00 | | 109 198.00 | 2 052 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 2 155 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 750.00 | 2 022 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 482.00 | | 400.00 | 128 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 051.00 | | 108 798.00 | 1 920 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 537.00 | 111 897.00 | 6 750.00 | 1 521 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 303.00 | 3 774.00 | | 106 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 234.00 | 108 124.00 | 6 750.00 | 1 415 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 948.00 | 269 948.00 | | 269 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 402.00 | 118 402.00 | | 118 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 251 545.00 | 251 545.00 | | 251 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
VB T. V. A. | 104 199.00 | 104 199.00 | | 104 199.00 |
VC Groupe et associés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 605.00 | 65 332.00 | 65 332.00 | 228 605.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 738.00 | | | 100 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 253.00 | 71 253.00 | | 71 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 799.00 | 49 799.00 | | 49 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 672.00 | 480 705.00 | 30 967.00 | 511 672.00 |
VW T.V.A. | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |