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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 062.00 | 62.00 | 1 000.00 | 1 062.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 998.00 | 18 744.00 | 253.00 | 18 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 060.00 | 18 806.00 | 1 253.00 | 20 060.00 |
060 Stock marchandises | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 121.00 | 382.00 | 739.00 | 1 121.00 |
072 Créances – Autres | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 107.00 | | 34 107.00 | 34 107.00 |
084 Disponibilités | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 399.00 | 382.00 | 56 017.00 | 56 399.00 |
110 Total général Actif | 76 459.00 | 19 188.00 | 57 271.00 | 76 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 202.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 616.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 550.00 | | | 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 964.00 | | | 60 964.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 863.00 | | | 90 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173.00 | | | 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80.00 | | | -80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
242 Autres charges externes. | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 47.00 | | | 47.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
252 Charges sociales | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 457.00 | | | 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 217.00 | | | 87 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
294 Charges financières | 134.00 | | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |