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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 374.00 | 4 925.00 | 3 449.00 | 8 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 436.00 | 5 987.00 | 3 449.00 | 9 436.00 |
060 Stock marchandises | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
072 Créances – Autres | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
084 Disponibilités | 42 911.00 | | 42 911.00 | 42 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 004.00 | | 63 004.00 | 63 004.00 |
110 Total général Actif | 72 440.00 | 5 987.00 | 66 453.00 | 72 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 202.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 395.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 029.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 654.00 | | | 654.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 539.00 | | | 66 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
230 Autres produits | 788.00 | | | 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 659.00 | | | 104 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 415.00 | | | 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -129.00 | | | -129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
242 Autres charges externes. | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 28.00 | | | 28.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
252 Charges sociales | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
262 Autres charges | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 043.00 | | | 101 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 599.00 | | | 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 862.00 | | | 862.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 382.00 | | | 382.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 382.00 | | | 382.00 |