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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 062.00 | 770.00 | 292.00 | 1 062.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 913.00 | 3 939.00 | 2 974.00 | 6 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 975.00 | 4 709.00 | 3 266.00 | 7 975.00 |
060 Stock marchandises | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 121.00 | 382.00 | 739.00 | 1 121.00 |
072 Créances – Autres | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
084 Disponibilités | 38 201.00 | | 38 201.00 | 38 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 767.00 | 382.00 | 55 385.00 | 55 767.00 |
110 Total général Actif | 63 742.00 | 5 091.00 | 58 651.00 | 63 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 202.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 747.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 310.00 | | | 310.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 113.00 | | | 56 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 531.00 | | | 91 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231.00 | | | 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4.00 | | | 4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
242 Autres charges externes. | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 34.00 | | | 34.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
252 Charges sociales | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 407.00 | | | 95 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 876.00 | | | -3 876.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
294 Charges financières | 109.00 | | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 241.00 | | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 948.00 | | | 3 948.00 |