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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 062.00 | 416.00 | 646.00 | 1 062.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 998.00 | 18 987.00 | 11.00 | 18 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 060.00 | 19 403.00 | 657.00 | 20 060.00 |
060 Stock marchandises | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 121.00 | 382.00 | 739.00 | 1 121.00 |
072 Créances – Autres | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
084 Disponibilités | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 202.00 | 382.00 | 58 820.00 | 59 202.00 |
110 Total général Actif | 79 262.00 | 19 785.00 | 59 477.00 | 79 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 202.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 966.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 204.00 | | | 204.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 891.00 | | | 55 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 301.00 | | | 87 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 105.00 | | | 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
242 Autres charges externes. | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 39.00 | | | 39.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
252 Charges sociales | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 596.00 | | | 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 745.00 | | | 82 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 062.00 | | | 6 062.00 |