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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808.00 | 2 535.00 | 273.00 | 2 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 366.00 | | 222 366.00 | 222 366.00 |
BZ Autres créances | 67 496.00 | | 67 496.00 | 67 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 904.00 | | 39 904.00 | 39 904.00 |
CF Disponibilités | 40 646.00 | | 40 646.00 | 40 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 475.00 | | 372 475.00 | 372 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 283.00 | 2 535.00 | 372 748.00 | 375 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 676.00 | | | 48 676.00 |
DH Report à nouveau | -18 987.00 | | | -18 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710.00 | | | 710.00 |
DL TOTAL (I) | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 530.00 | | | 309 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 958.00 | | | 337 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 748.00 | | | 372 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 958.00 | | | 337 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 142.00 | | 664 142.00 | 664 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 142.00 | | 664 142.00 | 664 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189.00 | | | 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 409.00 | | | 678 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 698.00 | | | 677 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710.00 | | | 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137.00 | 398.00 | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 137.00 | 398.00 | | 2 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 530.00 | 309 530.00 | | 309 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 222 366.00 | | | 222 366.00 |
VB T. V. A. | 65 893.00 | | | 65 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 197.00 | 291 923.00 | 273.00 | 292 197.00 |
VW T.V.A. | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 958.00 | 337 958.00 | | 337 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
ST Autres comptes | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 585 928.00 | | | 585 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48.00 | | | 48.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 681.00 | | | 61 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 290.00 | | | 110 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 798.00 | | | 651 798.00 |