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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 401.00 | 3 925.00 | 2 476.00 | 6 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 675.00 | 3 925.00 | 5 749.00 | 9 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 358.00 | | 123 358.00 | 123 358.00 |
BZ Autres créances | 46 517.00 | | 46 517.00 | 46 517.00 |
CF Disponibilités | 109 339.00 | | 109 339.00 | 109 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 794.00 | | 282 794.00 | 282 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 469.00 | 3 925.00 | 288 544.00 | 292 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 317.00 | | | -21 317.00 |
DL TOTAL (I) | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 652.00 | | | 227 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 490.00 | | | 256 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 544.00 | | | 288 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 459.00 | | | 254 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 495.00 | | 521 495.00 | 521 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 495.00 | | 521 495.00 | 521 495.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 924.00 | | | 530 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 242.00 | | | 552 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 317.00 | | | -21 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 372.00 | | 4 302.00 | 5 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 098.00 | | 1 302.00 | 5 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | 3 000.00 | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 194.00 | 731.00 | | 3 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 194.00 | 731.00 | | 3 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 652.00 | 227 652.00 | | 227 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
UX Autres créances clients | 123 358.00 | 123 358.00 | | 123 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 128.00 | 3 123.00 | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 729.00 | 173 455.00 | 3 273.00 | 176 729.00 |
VW T.V.A. | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 459.00 | 254 459.00 | | 254 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57.00 | | | 57.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
ST Autres comptes | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
YT Sous‐traitance | 465 009.00 | | | 465 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57.00 | | | 57.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 620.00 | | | 77 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 125.00 | | | 83 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 743.00 | | | 523 743.00 |