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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 35.00 | 1 541.00 | 1 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 401.00 | 4 658.00 | 1 742.00 | 6 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 703.00 | 4 694.00 | 7 008.00 | 11 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 898.00 | | 157 898.00 | 157 898.00 |
BZ Autres créances | 46 795.00 | | 46 795.00 | 46 795.00 |
CF Disponibilités | 134 192.00 | | 134 192.00 | 134 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 983.00 | | 340 983.00 | 340 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 686.00 | 4 694.00 | 347 992.00 | 352 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 143.00 | | | -7 143.00 |
DL TOTAL (I) | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 054.00 | | | 269 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 276.00 | | | 301 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 992.00 | | | 347 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 276.00 | | | 301 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 650.00 | | 628 650.00 | 628 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 650.00 | | 628 650.00 | 628 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 744.00 | | | 644 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 888.00 | | | 651 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 143.00 | | | -7 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 675.00 | | 2 256.00 | 9 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 3 725.00 | 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228.00 | | 11 703.00 | 228.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 273.00 | | 680.00 | 3 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 925.00 | 768.00 | | 3 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 925.00 | 733.00 | | 3 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 054.00 | 269 054.00 | | 269 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
UX Autres créances clients | 157 898.00 | 157 898.00 | | 157 898.00 |
VB T. V. A. | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 515.00 | 206 790.00 | 3 725.00 | 210 515.00 |
VW T.V.A. | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 276.00 | 301 276.00 | | 301 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | | | 53.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
ST Autres comptes | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
YT Sous‐traitance | 554 974.00 | | | 554 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53.00 | | | 53.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 799.00 | | | 93 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 225.00 | | | 110 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 138.00 | | | 623 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |