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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 350.00 | 1 226.00 | 1 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 846.00 | 5 416.00 | 1 429.00 | 6 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 147.00 | 5 767.00 | 6 380.00 | 12 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 105.00 | | 199 105.00 | 199 105.00 |
BZ Autres créances | 71 101.00 | | 71 101.00 | 71 101.00 |
CF Disponibilités | 42 452.00 | | 42 452.00 | 42 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 087.00 | | 317 087.00 | 317 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 235.00 | 5 767.00 | 323 468.00 | 329 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DL TOTAL (I) | 56 326.00 | | | 56 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 372.00 | | | 225 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 142.00 | | | 267 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 468.00 | | | 323 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 405.00 | | | 264 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 617.00 | | 894 617.00 | 894 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 617.00 | | 894 617.00 | 894 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302.00 | | | 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 797.00 | | | -2 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 107.00 | | | 899 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 128.00 | | | 897 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 703.00 | | 444.00 | 11 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 401.00 | | 444.00 | 6 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 694.00 | 1 072.00 | | 4 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 315.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 658.00 | 757.00 | | 4 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 372.00 | 225 372.00 | | 225 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
UX Autres créances clients | 199 105.00 | 199 105.00 | | 199 105.00 |
VB T. V. A. | 69 166.00 | 69 166.00 | | 69 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 360.00 | 274 635.00 | 3 725.00 | 278 360.00 |
VW T.V.A. | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 405.00 | 264 405.00 | | 264 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18.00 | | | 18.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
ST Autres comptes | 33 895.00 | | | 33 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
YT Sous‐traitance | 799 096.00 | | | 799 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18.00 | | | 18.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 287.00 | | | 115 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 820.00 | | | 175 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 877 095.00 | | | 877 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |