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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 855 144.00 | 362 543.00 | 2 492 601.00 | 2 855 144.00 |
AN Terrains | 1 572 394.00 | 7 622.00 | 1 564 772.00 | 1 572 394.00 |
AP Constructions | 22 949 060.00 | 10 980 917.00 | 11 968 143.00 | 22 949 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 294.00 | 7 491.00 | 16 803.00 | 24 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 640.00 | 82 191.00 | 20 449.00 | 102 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537 974.00 | | 537 974.00 | 537 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 109 506.00 | 11 489 064.00 | 16 620 442.00 | 28 109 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 956.00 | | 64 956.00 | 64 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 865.00 | | 330 865.00 | 330 865.00 |
BZ Autres créances | 876 713.00 | | 876 713.00 | 876 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 816 060.00 | | 816 060.00 | 816 060.00 |
CF Disponibilités | 977 678.00 | | 977 678.00 | 977 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 511.00 | | 3 087 511.00 | 3 087 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 197 017.00 | 11 489 064.00 | 19 707 953.00 | 31 197 017.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | 48 300.00 | 19 700.00 | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 813 000.00 | | | 3 813 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 360 396.00 | | | 2 360 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 300.00 | | | 381 300.00 |
DG Autres réserves | 8 018 936.00 | | | 8 018 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 439.00 | | | 1 010 439.00 |
DL TOTAL (I) | 15 584 071.00 | | | 15 584 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 315 406.00 | | | 2 315 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 043.00 | | | 337 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 737.00 | | | 479 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 972.00 | | | 816 972.00 |
EA Autres dettes | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 255.00 | | | 83 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 123 882.00 | | | 4 123 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 707 953.00 | | | 19 707 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 202 624.00 | | | 2 202 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FG Production vendue services | 3 663 613.00 | 355 980.00 | 4 019 593.00 | 3 663 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 663 675.00 | 355 980.00 | 4 019 655.00 | 3 663 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 038 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021 355.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 444.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 861.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 099 965.00 | | | 1 099 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 655.00 | | | 494 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 149 903.00 | | | 5 149 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 139 464.00 | | | 4 139 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 439.00 | | | 1 010 439.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 608 543.00 | | | 608 543.00 |