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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 240.00 | 5 160.00 | 5 400.00 |
AN Terrains | 2 353 576.00 | | 2 353 576.00 | 2 353 576.00 |
AP Constructions | 31 338 523.00 | 15 956 425.00 | 15 382 098.00 | 31 338 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 878.00 | 216 137.00 | 75 741.00 | 291 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 020 574.00 | | 2 020 574.00 | 2 020 574.00 |
AX Avances et acomptes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 043 175.00 | 16 197 096.00 | 19 846 079.00 | 36 043 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 975.00 | 11 610.00 | 247 365.00 | 258 975.00 |
BZ Autres créances | 184 537.00 | | 184 537.00 | 184 537.00 |
CF Disponibilités | 4 184 232.00 | | 4 184 232.00 | 4 184 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 508.00 | | 39 508.00 | 39 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 677 996.00 | 11 610.00 | 4 666 386.00 | 4 677 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 721 171.00 | 16 208 706.00 | 24 512 465.00 | 40 721 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 813 000.00 | | | 3 813 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 360 396.00 | | | 2 360 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 300.00 | | | 381 300.00 |
DG Autres réserves | 8 310 781.00 | | | 8 310 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 757 888.00 | | | 1 757 888.00 |
DL TOTAL (I) | 16 623 365.00 | | | 16 623 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 392 227.00 | | | 4 392 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377 417.00 | | | 1 377 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 916.00 | | | 228 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 051.00 | | | 1 011 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 077.00 | | | 373 077.00 |
EA Autres dettes | 408 480.00 | | | 408 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 996.00 | | | 70 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 889 100.00 | | | 7 889 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 512 465.00 | | | 24 512 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 152 555.00 | | | 4 152 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 124 522.00 | 1 854 002.00 | 2 809 854.00 | 36 124 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 000.00 | 8 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 745 205.00 | 36 043 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 677 205.00 | 36 029 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 047 985.00 | 1 854 002.00 | 2 804 436.00 | 36 047 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 536.00 | | 18.00 | 76 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 555 895.00 | 1 561 558.00 | 1 920 357.00 | 16 555 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 555 895.00 | 1 561 318.00 | 1 920 357.00 | 16 555 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 000.00 | 11 610.00 | 68 000.00 | 68 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 000.00 | 11 610.00 | 68 000.00 | 68 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 610.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 68 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 788.00 | | 267 788.00 | 267 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 916.00 | 228 916.00 | | 228 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 532 129.00 | 532 129.00 | | 532 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 076.00 | 373 076.00 | | 373 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 479.00 | 408 479.00 | | 408 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 996.00 | 70 996.00 | | 70 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
UX Autres créances clients | 249 841.00 | 245 898.00 | 3 942.00 | 249 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
VB T. V. A. | 184 536.00 | 184 536.00 | | 184 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 392 227.00 | 923 471.00 | 3 468 756.00 | 4 392 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 109 628.00 | 1 109 628.00 | | 1 109 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 629 161.00 | | | 1 629 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 305 886.00 | | | 1 305 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 408.00 | 405 408.00 | | 405 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 576.00 | 469 945.00 | 21 630.00 | 491 576.00 |
VW T.V.A. | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 862 164.00 | 4 125 619.00 | 3 736 544.00 | 7 862 164.00 |