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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 494 108.00 | 7 622.00 | 2 486 486.00 | 2 494 108.00 |
AP Constructions | 31 935 741.00 | 16 337 009.00 | 15 598 732.00 | 31 935 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 692.00 | 186 970.00 | 101 722.00 | 288 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 760 714.00 | | 760 714.00 | 760 714.00 |
AX Avances et acomptes | 544 437.00 | | 544 437.00 | 544 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 124 522.00 | 16 623 895.00 | 19 500 627.00 | 36 124 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 027.00 | | 447 027.00 | 447 027.00 |
BZ Autres créances | 133 651.00 | | 133 651.00 | 133 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 030.00 | | 1 550 030.00 | 1 550 030.00 |
CF Disponibilités | 1 097 516.00 | | 1 097 516.00 | 1 097 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 324.00 | | 3 262 324.00 | 3 262 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 386 846.00 | 16 623 895.00 | 22 762 951.00 | 39 386 846.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 813 000.00 | | | 3 813 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 360 396.00 | | | 2 360 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 300.00 | | | 381 300.00 |
DG Autres réserves | 9 577 714.00 | | | 9 577 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 067.00 | | | 233 067.00 |
DL TOTAL (I) | 16 365 477.00 | | | 16 365 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 043 665.00 | | | 4 043 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 363.00 | | | 529 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 246.00 | | | 334 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 213.00 | | | 500 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 509 695.00 | | | 509 695.00 |
EA Autres dettes | 85 372.00 | | | 85 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 154.00 | | | 366 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 397 474.00 | | | 6 397 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 762 951.00 | | | 22 762 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 636 699.00 | | | 3 636 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 097 514.00 | | 4 097 514.00 | 4 097 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 097 514.00 | | 4 097 514.00 | 4 097 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 160 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 808 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 018.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 031.00 | | | 63 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 750.00 | | | -4 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 515.00 | | | 94 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 660.00 | | | 4 168 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 935 593.00 | | | 3 935 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 067.00 | | | 233 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 554 408.00 | | 1 809 351.00 | 34 554 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 76 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 260.00 | 237 976.00 | | 1 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | 237 821.00 | 36 047 985.00 | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 477 716.00 | | 1 809 351.00 | 34 477 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 692.00 | | | 76 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 258 878.00 | 1 531 492.00 | 234 475.00 | 15 258 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 258 878.00 | 1 531 492.00 | 234 475.00 | 15 258 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 121.00 | 292 121.00 | | 292 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 246.00 | 334 246.00 | | 334 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 509 694.00 | 509 694.00 | | 509 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 153.00 | 366 153.00 | | 366 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
UX Autres créances clients | 447 026.00 | 447 026.00 | | 447 026.00 |
VB T. V. A. | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 043 665.00 | 1 282 891.00 | 2 760 774.00 | 4 043 665.00 |
VI Groupe et associés | 237 241.00 | 237 241.00 | | 237 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 315.00 | | | 522 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 548 938.00 | | | 1 548 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 500.00 | 411 500.00 | | 411 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 738.00 | 606 201.00 | 8 536.00 | 614 738.00 |
VW T.V.A. | 72 170.00 | 72 170.00 | | 72 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 368 708.00 | 3 607 934.00 | 2 760 774.00 | 6 368 708.00 |