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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 2 638 108.00 | 7 622.00 | 2 630 485.00 | 2 638 108.00 |
AP Constructions | 32 652 586.00 | 13 092 400.00 | 19 560 186.00 | 32 652 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 294.00 | 15 208.00 | 9 085.00 | 24 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 553.00 | 111 729.00 | 40 824.00 | 152 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 544 169.00 | 13 275 261.00 | 22 268 908.00 | 35 544 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 746.00 | | 274 746.00 | 274 746.00 |
BZ Autres créances | 175 154.00 | | 175 154.00 | 175 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 562 033.00 | | 3 562 033.00 | 3 562 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 360.00 | | 41 360.00 | 41 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 069 833.00 | | 4 069 833.00 | 4 069 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 614 003.00 | 13 275 261.00 | 26 338 742.00 | 39 614 003.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | 48 300.00 | 19 700.00 | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 813 000.00 | 3 813 000.00 | | 3 813 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 360 395.00 | 2 360 395.00 | | 2 360 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 300.00 | 381 300.00 | | 381 300.00 |
DG Autres réserves | 9 313 729.00 | 9 029 374.00 | | 9 313 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 901.00 | 284 354.00 | | -255 901.00 |
DL TOTAL (I) | 15 612 523.00 | 15 868 425.00 | | 15 612 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 069 431.00 | 2 860 208.00 | | 7 069 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780 865.00 | 2 204 264.00 | | 1 780 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 243.00 | 530 168.00 | | 351 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 990.00 | 497 439.00 | | 620 990.00 |
EA Autres dettes | 732 372.00 | 22 067.00 | | 732 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 315.00 | 110 940.00 | | 171 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 726 218.00 | 6 225 090.00 | | 10 726 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 338 742.00 | 22 093 515.00 | | 26 338 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 780 865.00 | | | 1 780 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 588.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 378 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 379 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 425 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255 710.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 370 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 073.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 027.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 027.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 924.00 | 133 971.00 | | 285 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 433 008.00 | 4 275 885.00 | | 4 433 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 688 909.00 | 3 991 531.00 | | 4 688 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 901.00 | 284 354.00 | | -255 901.00 |