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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
AH Fonds commercial | 452 774.00 | 332 774.00 | 120 000.00 | 452 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 357.00 | 327 060.00 | 3 297.00 | 330 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 974.00 | 687 201.00 | 146 773.00 | 833 974.00 |
BT Marchandises | 500 292.00 | | 500 292.00 | 500 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 399.00 | 53 753.00 | 101 647.00 | 155 399.00 |
BZ Autres créances | 129 930.00 | | 129 930.00 | 129 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 381 974.00 | | 381 974.00 | 381 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 518.00 | 53 753.00 | 1 117 765.00 | 1 171 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 492.00 | 740 954.00 | 1 264 538.00 | 2 005 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 400.00 | | | 833 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -662 221.00 | | | -662 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
DL TOTAL (I) | 330 515.00 | | | 330 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 707.00 | | | 278 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 540.00 | | | 556 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 408.00 | | | 95 408.00 |
EA Autres dettes | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 023.00 | | | 934 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 538.00 | | | 1 264 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 023.00 | | | 934 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 580.00 | 98 042.00 | 1 205 622.00 | 1 107 580.00 |
FG Production vendue services | 100 060.00 | 29.00 | 100 090.00 | 100 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 641.00 | 98 071.00 | 1 305 712.00 | 1 207 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 129.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 601.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 273.00 | | | 260 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 273.00 | | | 260 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 562.00 | | | 132 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 108.00 | | | 135 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 164.00 | | | 125 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 142.00 | | | 1 567 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 255.00 | | | 1 560 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 064.00 | | | 1 024 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 004.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 004.00 | 23 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 090.00 | 833 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132 783.00 | 458 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 304.00 | 352 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 277.00 | | | 591 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 308.00 | | | 401 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 523.00 | 2 129.00 | 49 224.00 | 401 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 803.00 | 2 129.00 | 49 224.00 | 395 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | 82 774.00 | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 151.00 | 9 601.00 | | 44 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 151.00 | 92 375.00 | | 294 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 151.00 | 92 375.00 | | 294 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 540.00 | 556 540.00 | | 556 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
UX Autres créances clients | 155 399.00 | | | 155 399.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 278 707.00 | 278 707.00 | | 278 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 702.00 | | | 127 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 577.00 | 312 577.00 | | 312 577.00 |
VW T.V.A. | 48 530.00 | 48 530.00 | | 48 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 023.00 | 934 023.00 | | 934 023.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22.00 | | | 22.00 |