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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
AH Fonds commercial | 452 774.00 | 332 774.00 | 120 000.00 | 452 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 789.00 | 21 333.00 | 2 455.00 | 23 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 862.00 | 361 327.00 | 122 535.00 | 483 862.00 |
BT Marchandises | 532 137.00 | | 532 137.00 | 532 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 655.00 | 2 508.00 | 36 147.00 | 38 655.00 |
BZ Autres créances | 94 615.00 | | 94 615.00 | 94 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 121 814.00 | | 121 814.00 | 121 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 943.00 | 2 508.00 | 785 435.00 | 787 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 805.00 | 363 835.00 | 907 970.00 | 1 271 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 400.00 | | | 833 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -543 515.00 | | | -543 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 298.00 | | | 65 298.00 |
DL TOTAL (I) | 507 632.00 | | | 507 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 242.00 | | | 232 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 811.00 | | | 147 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
EA Autres dettes | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 338.00 | | | 400 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 970.00 | | | 907 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 338.00 | | | 400 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 803.00 | 80 659.00 | 828 462.00 | 747 803.00 |
FG Production vendue services | 8 006.00 | 51.00 | 8 056.00 | 8 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 808.00 | 80 710.00 | 836 518.00 | 755 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 458.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 528.00 | | | 838 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 230.00 | | | 773 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 298.00 | | | 65 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 338.00 | | 524.00 | 483 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 994.00 | | | 459 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 265.00 | | 524.00 | 23 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 095.00 | 2 458.00 | | 26 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 799.00 | 1 421.00 | | 5 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 296.00 | 1 037.00 | | 20 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 332 774.00 | | | 332 774.00 |
6T Sur comptes clients | 3 092.00 | | 583.00 | 3 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 865.00 | | 583.00 | 335 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 865.00 | | 583.00 | 335 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 811.00 | 147 811.00 | | 147 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 35 645.00 | 35 645.00 | | 35 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
VB T. V. A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VI Groupe et associés | 232 242.00 | 232 242.00 | | 232 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 867.00 | 89 867.00 | | 89 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 922.00 | 130 832.00 | 3 090.00 | 133 922.00 |
VW T.V.A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 338.00 | 400 338.00 | | 400 338.00 |